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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | | | 103 669.00 | |
AP Constructions | | | 96 747.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 352 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 452 007.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 519 457.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 543 686.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 390 438.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 275 332.00 | |
BT Marchandises | | | 441 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 723 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 628 074.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 412 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 114 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 065 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 609 146.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 100.00 | 413 100.00 | | 413 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
DG Autres réserves | 441 385.00 | 252 808.00 | | 441 385.00 |
DH Report à nouveau | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 339.00 | 388 577.00 | | 261 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 339.00 | 112 915.00 | | 144 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 641.00 | 1 439 878.00 | | 1 532 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 457.00 | 2 043 040.00 | | 2 278 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 736.00 | 63 404.00 | | 198 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 647.00 | 1 276 656.00 | | 1 261 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 074.00 | 296 899.00 | | 325 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 464.00 | 600.00 | | 3 464.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 3 404.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 505.00 | 3 684 004.00 | | 4 076 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 146.00 | 5 123 882.00 | | 5 609 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 878.00 | 2 880 934.00 | | 3 031 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 999.00 | | 701 710.00 | 7 275 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 768.00 | 27 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 830.00 | 167 848.00 | 7 591 031.00 | 218 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 830.00 | 142 080.00 | 7 554 535.00 | 218 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213 858.00 | | 701 588.00 | 7 213 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 185.00 | | 122.00 | 53 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851 344.00 | 283 070.00 | 95 518.00 | 5 851 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 867.00 | 90.00 | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842 477.00 | 282 980.00 | 95 518.00 | 5 842 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 647.00 | 1 261 647.00 | | 1 261 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 268.00 | 1 723 268.00 | | 1 723 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 220 140.00 | 220 140.00 | | 220 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 278 457.00 | 1 233 829.00 | 582 297.00 | 2 278 457.00 |
VI Groupe et associés | 198 736.00 | 198 736.00 | | 198 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 167.00 | | | 464 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 661.00 | | | 273 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VP Divers | 110 519.00 | 110 519.00 | | 110 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 150.00 | 221 150.00 | | 221 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 849.00 | 2 465 960.00 | 5 888.00 | 2 471 849.00 |
VW T.V.A. | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 505.00 | 3 031 878.00 | 582 297.00 | 4 076 505.00 |