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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 900.00 | 41 047.00 | 11 853.00 | 52 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 386.00 | 87 511.00 | 40 875.00 | 128 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 651.00 | 129 533.00 | 119 118.00 | 248 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BT Marchandises | 139 312.00 | | 139 312.00 | 139 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 872.00 | 422.00 | 145 450.00 | 145 872.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CF Disponibilités | 137 708.00 | | 137 708.00 | 137 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 605.00 | 422.00 | 542 183.00 | 542 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 255.00 | 129 955.00 | 661 300.00 | 791 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
DL TOTAL (I) | 350 941.00 | | | 350 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 655.00 | | | 178 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
EA Autres dettes | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 359.00 | | | 310 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 300.00 | | | 661 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 579.00 | | 1 424 579.00 | 1 424 579.00 |
FG Production vendue services | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 641.00 | | 1 464 641.00 | 1 464 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 160.00 | | | 1 484 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 872.00 | | | 1 459 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 864.00 | | 38 798.00 | 210 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 248 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 181 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 499.00 | | 38 798.00 | 143 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 942.00 | 19 602.00 | 1 011.00 | 110 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 966.00 | 19 602.00 | 1 011.00 | 109 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 422.00 | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 422.00 | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 422.00 | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 655.00 | 178 655.00 | | 178 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VP Divers | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 406.00 | 164 331.00 | 74.00 | 164 406.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 359.00 | 310 359.00 | | 310 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
ST Autres comptes | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 808.00 | | | 252 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 646.00 | | | 127 646.00 |