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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 378.00 | 88 208.00 | 13 171.00 | 101 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 078.00 | 169 718.00 | 33 360.00 | 203 078.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 822.00 | 258 901.00 | 122 921.00 | 381 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BT Marchandises | 169 399.00 | | 169 399.00 | 169 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 440.00 | | 140 440.00 | 140 440.00 |
CF Disponibilités | 163 605.00 | | 163 605.00 | 163 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 965.00 | | 616 965.00 | 616 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 787.00 | 258 901.00 | 739 886.00 | 998 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 244 319.00 | | | 244 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 512 957.00 | | | 512 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
EA Autres dettes | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 929.00 | | | 226 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 886.00 | | | 739 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 929.00 | | | 226 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 510.00 | | 996 510.00 | 996 510.00 |
FG Production vendue services | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 579.00 | | 1 014 579.00 | 1 014 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 141.00 | | | 1 168 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 353.00 | | | 1 050 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 314.00 | | 35 508.00 | 360 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 10 074.00 | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 381 822.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 949.00 | | 25 508.00 | 278 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 10 000.00 | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 449.00 | 22 452.00 | | 236 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 474.00 | 22 452.00 | | 235 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 652.00 | 113 652.00 | | 113 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 161.00 | 123 087.00 | 10 074.00 | 133 161.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 929.00 | 226 929.00 | | 226 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
ST Autres comptes | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 840.00 | | | 154 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |