| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 478.00 | 79 580.00 | 18 898.00 | 98 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 471.00 | 155 893.00 | 24 577.00 | 180 471.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 314.00 | 236 449.00 | 123 865.00 | 360 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BT Marchandises | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 249.00 | 17 120.00 | 101 129.00 | 118 249.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CF Disponibilités | 185 056.00 | | 185 056.00 | 185 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 552.00 | 17 120.00 | 475 431.00 | 492 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 865.00 | 253 570.00 | 599 296.00 | 852 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 244 059.00 | | | 244 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | | | 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 396 373.00 | | | 396 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
EA Autres dettes | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 296.00 | | | 599 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 966.00 | | 1 087 966.00 | 1 087 966.00 |
FG Production vendue services | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 205.00 | | 1 109 205.00 | 1 109 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 120.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 251.00 | | | 1 131 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 990.00 | | | 1 130 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 116.00 | | 11 060.00 | 354 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862.00 | 360 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 278 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 751.00 | | 11 060.00 | 268 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 990.00 | 35 321.00 | 862.00 | 201 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 015.00 | 35 321.00 | 862.00 | 201 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 998.00 | 132 924.00 | 14 074.00 | 146 998.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 923.00 | 202 923.00 | | 202 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |