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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 225.00 | 48 740.00 | 30 485.00 | 79 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 462.00 | 106 950.00 | 39 512.00 | 146 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 052.00 | 156 666.00 | 136 387.00 | 293 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BT Marchandises | 138 364.00 | | 138 364.00 | 138 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 151.00 | 2 035.00 | 122 116.00 | 124 151.00 |
BZ Autres créances | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CF Disponibilités | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 725.00 | 2 035.00 | 423 690.00 | 425 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 778.00 | 158 701.00 | 560 077.00 | 718 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 188 341.00 | | | 188 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
DL TOTAL (I) | 359 262.00 | | | 359 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
EA Autres dettes | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 815.00 | | | 200 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 077.00 | | | 560 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 815.00 | | | 200 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 465.00 | | 1 400 465.00 | 1 400 465.00 |
FG Production vendue services | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 191.00 | | 1 437 191.00 | 1 437 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 293.00 | | | 1 441 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 972.00 | | | 1 419 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 651.00 | | 45 618.00 | 248 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 293 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 225 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 286.00 | | 45 618.00 | 181 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 533.00 | 28 349.00 | 1 217.00 | 129 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 558.00 | 28 349.00 | 1 217.00 | 128 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | 2 035.00 | 422.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | 2 035.00 | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | 2 035.00 | 422.00 | 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VP Divers | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 384.00 | 149 310.00 | 74.00 | 149 384.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 815.00 | 200 815.00 | | 200 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 749.00 | | | 245 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 251.00 | | | 194 251.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 775.00 | | | 108 775.00 |