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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 974.00 | 59 477.00 | 23 497.00 | 82 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 805.00 | 111 012.00 | 53 793.00 | 164 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 144.00 | 171 465.00 | 143 680.00 | 315 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BT Marchandises | 136 914.00 | | 136 914.00 | 136 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 958.00 | 828.00 | 152 131.00 | 152 958.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CF Disponibilités | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 275.00 | 828.00 | 449 447.00 | 450 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 419.00 | 172 293.00 | 593 127.00 | 765 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 196 662.00 | | | 196 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 907.00 | | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 366 431.00 | | | 366 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
EA Autres dettes | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 127.00 | | | 593 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 794.00 | | 1 347 794.00 | 1 347 794.00 |
FG Production vendue services | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 721.00 | | 1 381 721.00 | 1 381 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 301.00 | | | 1 399 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 038.00 | | | 1 380 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 052.00 | | 34 649.00 | 293 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 557.00 | 315 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 557.00 | 247 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 687.00 | | 34 649.00 | 225 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 666.00 | 27 356.00 | 12 557.00 | 156 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 690.00 | 27 356.00 | 12 557.00 | 155 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 828.00 | 2 035.00 | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 828.00 | 2 035.00 | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 828.00 | 2 035.00 | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 2 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 152 007.00 | | | 152 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | | | 951.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 373.00 | 174 299.00 | 74.00 | 174 373.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 696.00 | 226 696.00 | | 226 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
ST Autres comptes | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 902.00 | | | 237 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 701.00 | | | 190 701.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 455.00 | | | 117 455.00 |