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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 823.00 | 94 028.00 | 18 795.00 | 112 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 018.00 | 183 302.00 | 19 717.00 | 203 018.00 |
BF Prêts | 6 333.00 | 5 333.00 | 1 000.00 | 6 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 540.00 | 283 639.00 | 105 901.00 | 389 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
BT Marchandises | 214 677.00 | | 214 677.00 | 214 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 577.00 | 6 957.00 | 150 620.00 | 157 577.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 624.00 | | 140 624.00 | 140 624.00 |
CF Disponibilités | 207 268.00 | | 207 268.00 | 207 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 614.00 | 6 957.00 | 763 657.00 | 770 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 154.00 | 290 596.00 | 869 557.00 | 1 160 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 362 107.00 | | | 362 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252.00 | | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 542 911.00 | | | 542 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 211.00 | | | 187 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
EA Autres dettes | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 646.00 | | | 326 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 557.00 | | | 869 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 646.00 | | | 326 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 842.00 | 208.00 | 1 577 050.00 | 1 576 842.00 |
FG Production vendue services | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 823.00 | 208.00 | 1 609 032.00 | 1 608 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 043.00 | | | 1 615 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 091.00 | | | 1 584 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 822.00 | | 13 645.00 | 381 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 667.00 | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 927.00 | 389 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 315 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 457.00 | | 13 645.00 | 304 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 901.00 | 21 664.00 | 2 260.00 | 258 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 926.00 | 21 664.00 | 2 260.00 | 257 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 211.00 | 187 211.00 | | 187 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
UP Prêts | 6 333.00 | 4 000.00 | 2 334.00 | 6 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 240.00 | 162 833.00 | 2 408.00 | 165 240.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 646.00 | 326 646.00 | | 326 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
ST Autres comptes | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 408.00 | | | 278 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 025.00 | | | 238 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 722.00 | | | 118 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |