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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 277.00 | 67 554.00 | 23 723.00 | 91 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 474.00 | 133 460.00 | 44 013.00 | 177 474.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 116.00 | 201 990.00 | 152 126.00 | 354 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
BT Marchandises | 161 941.00 | | 161 941.00 | 161 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 763.00 | | 158 763.00 | 158 763.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 636.00 | | 475 636.00 | 475 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 752.00 | 201 990.00 | 627 762.00 | 829 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 202 921.00 | | | 202 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555.00 | | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 407 214.00 | | | 407 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
EA Autres dettes | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 548.00 | | | 220 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 762.00 | | | 627 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 548.00 | | | 220 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 235.00 | 979.00 | 1 443 214.00 | 1 442 235.00 |
FG Production vendue services | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 922.00 | 979.00 | 1 478 900.00 | 1 477 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 107.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 261.00 | | | 1 482 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 126.00 | | | 1 428 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 144.00 | | 41 553.00 | 315 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 354 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 268 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 779.00 | | 23 553.00 | 247 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 18 000.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 465.00 | 33 107.00 | 2 582.00 | 171 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 489.00 | 33 107.00 | 2 582.00 | 170 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 158 763.00 | 158 763.00 | | 158 763.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 958.00 | 170 884.00 | 14 074.00 | 184 958.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 548.00 | 220 548.00 | | 220 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
ST Autres comptes | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 920.00 | | | 252 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 444.00 | | | 208 444.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |