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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
AN Terrains | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
AP Constructions | 203 460.00 | 148 295.00 | 55 165.00 | 203 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 856.00 | 75 705.00 | 24 150.00 | 99 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 204.00 | 201 547.00 | 127 657.00 | 329 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 232.00 | 428 877.00 | 283 355.00 | 712 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BT Marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 389.00 | 10 427.00 | 390 962.00 | 401 389.00 |
BZ Autres créances | 80 938.00 | | 80 938.00 | 80 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 118 755.00 | | 118 755.00 | 118 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 796.00 | 10 427.00 | 663 369.00 | 673 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 028.00 | 439 304.00 | 946 724.00 | 1 386 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
CU Autres participations | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 567.00 | 404 880.00 | | 442 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 476.00 | 37 687.00 | | 41 476.00 |
DL TOTAL (I) | 492 427.00 | 450 952.00 | | 492 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 780.00 | 86 775.00 | | 92 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 087.00 | 51 725.00 | | 77 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 581.00 | 173 699.00 | | 216 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 791.00 | 75 401.00 | | 62 791.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 5 525.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 296.00 | 393 125.00 | | 454 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 724.00 | 844 077.00 | | 946 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 256.00 | 328 639.00 | | 400 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 552.00 | | 64 558.00 | 663 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 878.00 | 712 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 878.00 | 668 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 609.00 | | 61 558.00 | 622 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874.00 | | 3 000.00 | 6 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 574.00 | 61 311.00 | 9.00 | 367 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 245.00 | 61 311.00 | 9.00 | 364 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 581.00 | 216 581.00 | | 216 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 388 825.00 | | | 388 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VB T. V. A. | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VC Groupe et associés | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 693.00 | 38 653.00 | 54 041.00 | 92 693.00 |
VI Groupe et associés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 885.00 | 475 321.00 | 12 564.00 | 487 885.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 296.00 | 400 256.00 | 54 041.00 | 454 296.00 |