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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 946.00 | 14 646.00 | 11 300.00 | 25 946.00 |
AH Fonds commercial | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
AN Terrains | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
AP Constructions | 203 460.00 | 159 200.00 | 44 260.00 | 203 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 148.00 | 99 395.00 | 40 752.00 | 140 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 649.00 | 255 108.00 | 109 541.00 | 364 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 925.00 | 528 348.00 | 316 577.00 | 844 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BT Marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 444.00 | 41 677.00 | 476 767.00 | 518 444.00 |
BZ Autres créances | 192 008.00 | | 192 008.00 | 192 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CF Disponibilités | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 858.00 | 41 677.00 | 829 181.00 | 870 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 783.00 | 570 025.00 | 1 145 758.00 | 1 715 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
CU Autres participations | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 828.00 | 484 043.00 | | 522 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 773.00 | 38 785.00 | | 36 773.00 |
DL TOTAL (I) | 567 985.00 | 531 212.00 | | 567 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 228.00 | 81 348.00 | | 78 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 995.00 | 94 815.00 | | 129 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 990.00 | 220 530.00 | | 267 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 266.00 | 95 537.00 | | 96 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 016.00 | | |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 7 900.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 773.00 | 506 146.00 | | 577 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 758.00 | 1 037 358.00 | | 1 145 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 921.00 | 462 525.00 | | 543 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294 418.00 | | 3 294 418.00 | 3 294 418.00 |
FG Production vendue services | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 924.00 | | 3 399 924.00 | 3 399 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 626.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 125.00 | 26 639.00 | | 13 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 842.00 | 153.00 | | 21 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 970.00 | 25 349.00 | | 27 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 812.00 | 25 502.00 | | 49 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 964.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 899.00 | 24 274.00 | | 26 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 304.00 | 25 238.00 | | 27 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 508.00 | 264.00 | | 22 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 511.00 | 3 192 372.00 | | 3 471 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 739.00 | 3 153 587.00 | | 3 434 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 773.00 | 38 785.00 | | 36 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 521.00 | 78 282.00 | | 82 521.00 |