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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 253.00 | 26 469.00 | 785.00 | 27 253.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
AP Constructions | 203 460.00 | 164 652.00 | 38 808.00 | 203 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 868.00 | 99 135.00 | 39 732.00 | 138 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 761.00 | 269 500.00 | 100 261.00 | 369 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 815.00 | 559 757.00 | 290 058.00 | 849 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BT Marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 157.00 | 42 606.00 | 611 551.00 | 654 157.00 |
BZ Autres créances | 147 640.00 | | 147 640.00 | 147 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CF Disponibilités | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 348.00 | 42 606.00 | 864 743.00 | 907 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 164.00 | 602 363.00 | 1 154 801.00 | 1 757 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
CU Autres participations | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 600.00 | 522 828.00 | | 559 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 563.00 | 36 773.00 | | 40 563.00 |
DL TOTAL (I) | 608 548.00 | 567 985.00 | | 608 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 742.00 | 78 228.00 | | 33 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 671.00 | 129 995.00 | | 125 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 785.00 | 267 990.00 | | 286 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 296.00 | 96 266.00 | | 93 296.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 5 294.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 253.00 | 577 773.00 | | 546 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 801.00 | 1 145 758.00 | | 1 154 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 320.00 | 543 921.00 | | 541 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 117.00 | | 3 399 117.00 | 3 399 117.00 |
FG Production vendue services | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 783.00 | | 3 513 783.00 | 3 513 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 241.00 | 13 125.00 | | 15 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 21 842.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 987.00 | 27 970.00 | | 24 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 187.00 | 49 812.00 | | 25 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 405.00 | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 186.00 | 26 899.00 | | 10 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | 27 304.00 | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 387.00 | 22 508.00 | | 13 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 043.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 099.00 | 3 471 511.00 | | 3 561 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 535.00 | 3 434 739.00 | | 3 520 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 563.00 | 36 773.00 | | 40 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 392.00 | 82 521.00 | | 117 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 925.00 | | 45 177.00 | 844 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 287.00 | 849 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 57 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 037.00 | 747 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 686.00 | | 1 308.00 | 56 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 026.00 | | 43 869.00 | 744 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 348.00 | 61 509.00 | 30 101.00 | 528 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | 11 823.00 | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 703.00 | 49 686.00 | 30 101.00 | 513 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 677.00 | 2 915.00 | 1 986.00 | 41 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 677.00 | 2 915.00 | 1 986.00 | 41 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 677.00 | 2 915.00 | 1 986.00 | 41 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 785.00 | 286 785.00 | | 286 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UX Autres créances clients | 603 818.00 | 603 818.00 | | 603 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VC Groupe et associés | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 714.00 | 28 781.00 | 4 933.00 | 33 714.00 |
VI Groupe et associés | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 991.00 | 848 991.00 | | 848 991.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 253.00 | 541 320.00 | 4 933.00 | 546 253.00 |