| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 717.00 | 7 849.00 | 1 868.00 | 9 717.00 |
AH Fonds commercial | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
AN Terrains | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
AP Constructions | 203 460.00 | 153 748.00 | 49 712.00 | 203 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 993.00 | 85 402.00 | 46 591.00 | 131 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 776.00 | 231 499.00 | 93 276.00 | 324 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 329.00 | 478 497.00 | 267 831.00 | 746 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BT Marchandises | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 952.00 | 12 715.00 | 435 237.00 | 447 952.00 |
BZ Autres créances | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
CF Disponibilités | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 242.00 | 12 715.00 | 769 527.00 | 782 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 570.00 | 491 212.00 | 1 037 358.00 | 1 528 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
CU Autres participations | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 043.00 | 442 567.00 | | 484 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 785.00 | 41 476.00 | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 531 212.00 | 492 427.00 | | 531 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 348.00 | 92 780.00 | | 81 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 815.00 | 77 087.00 | | 94 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 530.00 | 216 581.00 | | 220 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 537.00 | 62 791.00 | | 95 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 5 056.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 146.00 | 454 296.00 | | 506 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 358.00 | 946 724.00 | | 1 037 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 525.00 | 400 256.00 | | 462 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 232.00 | | 67 976.00 | 712 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 880.00 | 746 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 880.00 | 695 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 069.00 | | 6 388.00 | 34 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 289.00 | | 61 588.00 | 668 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 877.00 | 59 226.00 | 9 605.00 | 428 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 4 520.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 548.00 | 54 706.00 | 9 605.00 | 425 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 427.00 | 2 780.00 | 493.00 | 10 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 427.00 | 2 780.00 | 493.00 | 10 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 427.00 | 2 780.00 | 493.00 | 10 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 780.00 | 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 530.00 | 220 530.00 | | 220 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 430 263.00 | | | 430 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VB T. V. A. | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VC Groupe et associés | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 277.00 | 37 655.00 | 43 621.00 | 81 277.00 |
VI Groupe et associés | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VP Divers | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 036.00 | 601 348.00 | 17 688.00 | 619 036.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 146.00 | 462 525.00 | 43 621.00 | 506 146.00 |