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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
AP Constructions | 260 274.00 | 181 039.00 | 79 234.00 | 260 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 802.00 | 120 160.00 | 54 642.00 | 174 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 519.00 | 294 858.00 | 80 661.00 | 375 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 914 101.00 | 623 311.00 | 290 790.00 | 914 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BT Marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 147.00 | 12 220.00 | 480 927.00 | 493 147.00 |
BZ Autres créances | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 196.00 | | 236 196.00 | 236 196.00 |
CF Disponibilités | 149 584.00 | | 149 584.00 | 149 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 006.00 | 12 220.00 | 1 058 786.00 | 1 071 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 108.00 | 635 531.00 | 1 349 576.00 | 1 985 108.00 |
CU Autres participations | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 072.00 | 600 164.00 | | 605 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359.00 | 4 908.00 | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 623 816.00 | 613 457.00 | | 623 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 637.00 | 74 368.00 | | 196 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 89 787.00 | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 009.00 | 248 576.00 | | 376 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 554.00 | 60 137.00 | | 50 554.00 |
EA Autres dettes | 97 522.00 | 106.00 | | 97 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 760.00 | 472 976.00 | | 725 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 576.00 | 1 086 433.00 | | 1 349 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 259.00 | 426 343.00 | | 703 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178 759.00 | 16 994.00 | 3 195 753.00 | 3 178 759.00 |
FG Production vendue services | 132 138.00 | | 132 138.00 | 132 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 897.00 | 16 994.00 | 3 327 891.00 | 3 310 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 161.00 | 19 948.00 | | 22 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 681.00 | 34 607.00 | | 46 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 831.00 | 34 607.00 | | 50 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 824.00 | 33 411.00 | | 41 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 914.00 | 33 501.00 | | 41 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 917.00 | 1 105.00 | | 8 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 3 022.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 563.00 | 3 435 925.00 | | 3 402 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 204.00 | 3 431 017.00 | | 3 392 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 359.00 | 4 908.00 | | 10 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 683.00 | 42 160.00 | | 35 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 699.00 | | 23 413.00 | 949 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 280.00 | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 010.00 | 914 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 730.00 | 846 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 682.00 | | 23 413.00 | 847 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 263.00 | 50 234.00 | 17 186.00 | 590 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 009.00 | 50 234.00 | 17 186.00 | 563 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 750.00 | | 529.00 | 12 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 750.00 | | 529.00 | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | | 529.00 | 12 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 009.00 | 376 009.00 | | 376 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
UX Autres créances clients | 480 431.00 | 480 431.00 | | 480 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VB T. V. A. | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
VC Groupe et associés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 633.00 | 24 132.00 | 22 501.00 | 46 633.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 960.00 | 661 960.00 | | 661 960.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 760.00 | 703 259.00 | 22 501.00 | 725 760.00 |