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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
AP Constructions | 260 274.00 | 170 223.00 | 90 050.00 | 260 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 161.00 | 109 166.00 | 69 995.00 | 179 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 478.00 | 283 620.00 | 88 858.00 | 372 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 699.00 | 590 263.00 | 359 436.00 | 949 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BT Marchandises | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 885.00 | 12 750.00 | 452 136.00 | 464 885.00 |
BZ Autres créances | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CF Disponibilités | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 746.00 | 12 750.00 | 726 996.00 | 739 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 445.00 | 603 012.00 | 1 086 433.00 | 1 689 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
CU Autres participations | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 600 164.00 | 559 600.00 | | 600 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908.00 | 40 563.00 | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 613 457.00 | 608 548.00 | | 613 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 368.00 | 33 742.00 | | 74 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 787.00 | 125 671.00 | | 89 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 576.00 | 286 785.00 | | 248 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | 93 296.00 | | 60 137.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 6 759.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 976.00 | 546 253.00 | | 472 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 433.00 | 1 154 801.00 | | 1 086 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 343.00 | 541 320.00 | | 426 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241 144.00 | | 3 241 144.00 | 3 241 144.00 |
FG Production vendue services | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 846.00 | | 3 344 846.00 | 3 344 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 41 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 948.00 | 15 241.00 | | 19 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 607.00 | 24 987.00 | | 34 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 607.00 | 25 187.00 | | 34 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 614.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 411.00 | 10 186.00 | | 33 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 501.00 | 11 800.00 | | 33 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | 13 387.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 5 076.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 925.00 | 3 561 099.00 | | 3 435 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 017.00 | 3 520 535.00 | | 3 431 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 908.00 | 40 563.00 | | 4 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 160.00 | 117 392.00 | | 42 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 815.00 | | 148 078.00 | 849 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 195.00 | 949 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 195.00 | 847 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 858.00 | | 148 018.00 | 747 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 214.00 | | 60.00 | 44 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 757.00 | 45 289.00 | 14 783.00 | 559 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 469.00 | 785.00 | | 26 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 288.00 | 44 505.00 | 14 783.00 | 533 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 576.00 | 248 576.00 | | 248 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UX Autres créances clients | 450 962.00 | 450 962.00 | | 450 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VB T. V. A. | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VC Groupe et associés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 358.00 | 27 726.00 | 46 633.00 | 74 358.00 |
VI Groupe et associés | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 100.00 | 583 100.00 | | 583 100.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 976.00 | 426 343.00 | 46 633.00 | 472 976.00 |