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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
AP Constructions | 260 274.00 | 191 855.00 | 68 419.00 | 260 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 488.00 | 138 394.00 | 40 095.00 | 178 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 011.00 | 314 043.00 | 68 968.00 | 383 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 834.00 | 671 545.00 | 254 289.00 | 925 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
BT Marchandises | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 102.00 | 12 450.00 | 585 652.00 | 598 102.00 |
BZ Autres créances | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 070.00 | | 210 070.00 | 210 070.00 |
CF Disponibilités | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 709.00 | 12 450.00 | 1 025 259.00 | 1 037 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 543.00 | 683 995.00 | 1 279 548.00 | 1 963 543.00 |
CU Autres participations | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 432.00 | | | 615 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DL TOTAL (I) | 648 846.00 | | | 648 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 471.00 | | | 318 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 702.00 | | | 630 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 548.00 | | | 1 279 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 637.00 | | | 492 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 094 089.00 | 19 699.00 | 3 113 788.00 | 3 094 089.00 |
FG Production vendue services | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 435.00 | 19 699.00 | 3 159 134.00 | 3 139 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 145.00 | | | 3 186 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 116.00 | | | 3 161 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 311.00 | 50 071.00 | 1 837.00 | 623 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 058.00 | 50 071.00 | 1 837.00 | 596 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 220.00 | 230.00 | | 12 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 220.00 | 230.00 | | 12 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 220.00 | 230.00 | | 12 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 471.00 | 318 471.00 | | 318 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 501.00 | 34 436.00 | 138 065.00 | 172 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 606.00 | 728 606.00 | | 728 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 160.00 | 728 606.00 | 555.00 | 729 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 702.00 | 492 637.00 | 138 065.00 | 630 702.00 |