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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 1 215.00 | 1 250.00 | 2 465.00 |
AP Constructions | 47 745.00 | 29 399.00 | 18 347.00 | 47 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 243.00 | 66 030.00 | 6 212.00 | 72 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 431.00 | 30 196.00 | 8 235.00 | 38 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 967.00 | 126 840.00 | 34 127.00 | 160 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BT Marchandises | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BZ Autres créances | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 944.00 | | 120 944.00 | 120 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 911.00 | 126 840.00 | 155 071.00 | 281 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DH Report à nouveau | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 106.00 | 2 639.00 | | -6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 61 578.00 | 67 684.00 | | 61 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 676.00 | 24 489.00 | | 9 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 6 104.00 | | 6 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 857.00 | 57 998.00 | | 22 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 476.00 | 55 217.00 | | 54 476.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 416.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 494.00 | 159 224.00 | | 93 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 071.00 | 226 909.00 | | 155 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 919.00 | 129 411.00 | | 92 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
FG Production vendue services | 570 888.00 | | 570 888.00 | 570 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 131.00 | | 652 131.00 | 652 131.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 017.00 | 698 752.00 | | 658 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 124.00 | 696 114.00 | | 664 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 106.00 | 2 639.00 | | -6 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 505.00 | | 2 278.00 | 160 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 160 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 054.00 | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 158 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | 2 178.00 | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 082.00 | | 100.00 | 159 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 836.00 | 8 766.00 | 762.00 | 118 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 362.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 983.00 | 8 404.00 | 762.00 | 117 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 676.00 | 9 101.00 | 575.00 | 9 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
VW T.V.A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 494.00 | 92 919.00 | 575.00 | 93 494.00 |