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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 844.00 | 161.00 | 1 005.00 |
AP Constructions | 47 745.00 | 35 381.00 | 12 364.00 | 47 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 849.00 | 78 865.00 | 11 984.00 | 90 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 293.00 | 42 337.00 | 1 956.00 | 44 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 975.00 | 157 427.00 | 26 548.00 | 183 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BP En cours de production de services | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BT Marchandises | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 139 488.00 | | 139 488.00 | 139 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 948.00 | | 216 948.00 | 216 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 923.00 | 157 427.00 | 243 496.00 | 400 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 551.00 | 41 827.00 | | 73 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 993.00 | 31 724.00 | | 49 993.00 |
DL TOTAL (I) | 131 929.00 | 81 936.00 | | 131 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 389.00 | 46 248.00 | | 33 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 17 475.00 | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 102.00 | 43 503.00 | | 27 102.00 |
EA Autres dettes | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 567.00 | 107 226.00 | | 111 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 496.00 | 189 162.00 | | 243 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 567.00 | 73 886.00 | | 111 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 37.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
FG Production vendue services | 586 483.00 | | 586 483.00 | 586 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 599.00 | | 638 599.00 | 638 599.00 |
FM Production stockée | | | 4 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 468.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | -117.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 438.00 | 695 851.00 | | 703 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 445.00 | 664 127.00 | | 653 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 993.00 | 31 724.00 | | 49 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 258.00 | | 10 407.00 | 182 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 690.00 | 183 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 690.00 | 182 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 170.00 | | 10 407.00 | 181 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 911.00 | 11 468.00 | 1 952.00 | 147 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 335.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 402.00 | 11 133.00 | 1 952.00 | 147 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |