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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 1 885.00 | 580.00 | 2 465.00 |
AP Constructions | 47 745.00 | 29 838.00 | 17 908.00 | 47 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 109.00 | 72 797.00 | 18 312.00 | 91 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | 38 875.00 | -1 863.00 | 37 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 414.00 | 143 394.00 | 35 020.00 | 178 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BP En cours de production de services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BT Marchandises | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BZ Autres créances | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CF Disponibilités | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 156.00 | | 209 156.00 | 209 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 570.00 | 143 394.00 | 244 176.00 | 387 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 442.00 | 53 193.00 | | 15 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | -37 751.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 39 863.00 | 23 827.00 | | 39 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 791.00 | 27 723.00 | | 20 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 377.00 | 95 964.00 | | 63 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | 60 482.00 | | 49 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 269.00 | 46 475.00 | | 51 269.00 |
EA Autres dettes | 19 410.00 | 322.00 | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 313.00 | 230 966.00 | | 204 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 176.00 | 254 793.00 | | 244 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 148.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 091.00 | | 165 091.00 | 165 091.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 562 757.00 | | 562 757.00 | 562 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 848.00 | | 727 848.00 | 727 848.00 |
FM Production stockée | | | -301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 027.00 | 617 441.00 | | 729 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 991.00 | 655 192.00 | | 712 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 036.00 | -37 751.00 | | 16 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 967.00 | | 18 867.00 | 160 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 178 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 175 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 419.00 | | 18 867.00 | 158 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 795.00 | 10 018.00 | 1 420.00 | 134 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 225.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 135.00 | 9 793.00 | 1 420.00 | 133 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VI Groupe et associés | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 313.00 | 204 313.00 | | 204 313.00 |