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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 1 660.00 | 805.00 | 2 465.00 |
AP Constructions | 47 745.00 | 29 618.00 | 18 127.00 | 47 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 243.00 | 68 140.00 | 4 103.00 | 72 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 431.00 | 35 377.00 | 3 054.00 | 38 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 967.00 | 134 795.00 | 26 172.00 | 160 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BP En cours de production de services | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BT Marchandises | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BZ Autres créances | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 622.00 | | 228 622.00 | 228 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 589.00 | 134 795.00 | 254 793.00 | 389 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 193.00 | 2 639.00 | | 53 193.00 |
DH Report à nouveau | | 56 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 751.00 | -6 106.00 | | -37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 23 827.00 | 61 578.00 | | 23 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 723.00 | 9 676.00 | | 27 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 964.00 | 6 362.00 | | 95 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | 22 857.00 | | 60 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 475.00 | 54 476.00 | | 46 475.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 122.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 966.00 | 93 494.00 | | 230 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 793.00 | 155 071.00 | | 254 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 524 698.00 | | 524 698.00 | 524 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 024.00 | | 616 024.00 | 616 024.00 |
FM Production stockée | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 441.00 | 658 017.00 | | 617 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 192.00 | 664 124.00 | | 655 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 751.00 | -6 106.00 | | -37 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 840.00 | 7 956.00 | | 126 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 445.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 625.00 | 7 511.00 | | 125 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 966.00 | 230 966.00 | | 230 966.00 |