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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 755.00 | 831.00 | 1 586.00 |
AP Constructions | 47 745.00 | 31 927.00 | 15 819.00 | 47 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 387.00 | 76 629.00 | 13 758.00 | 90 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 192.00 | 43 788.00 | -2 596.00 | 41 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 993.00 | 153 099.00 | 27 894.00 | 180 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
BP En cours de production de services | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BT Marchandises | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 642.00 | | 182 642.00 | 182 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 635.00 | 153 099.00 | 210 536.00 | 363 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 894.00 | 31 478.00 | | 36 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 933.00 | 5 416.00 | | 4 933.00 |
DL TOTAL (I) | 50 212.00 | 45 279.00 | | 50 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 089.00 | 63 662.00 | | 59 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 103 336.00 | | 53 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 630.00 | 42 502.00 | | 47 630.00 |
EA Autres dettes | | 17 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 324.00 | 270 534.00 | | 160 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 536.00 | 315 813.00 | | 210 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 113.00 | 222 390.00 | | 114 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 62.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 404.00 | | 164 404.00 | 164 404.00 |
FG Production vendue services | 504 004.00 | | 504 004.00 | 504 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 408.00 | | 668 408.00 | 668 408.00 |
FM Production stockée | | | 4 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 739.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 899.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 270.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 629.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 898.00 | 740 032.00 | | 708 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 965.00 | 734 616.00 | | 703 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 933.00 | 5 416.00 | | 4 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 320.00 | | 17 891.00 | 178 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 218.00 | 180 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 884.00 | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 334.00 | 179 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | 1 005.00 | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 772.00 | | 16 886.00 | 175 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 331.00 | 11 985.00 | 13 218.00 | 154 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 529.00 | 1 884.00 | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 222.00 | 11 456.00 | 11 334.00 | 152 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 990.00 | 12 779.00 | 41 074.00 | 58 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 324.00 | 114 113.00 | 41 074.00 | 160 324.00 |