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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 110.00 | 355.00 | 2 465.00 |
AP Constructions | 47 745.00 | 30 057.00 | 17 688.00 | 47 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 109.00 | 78 682.00 | 12 427.00 | 91 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 918.00 | 43 482.00 | -6 565.00 | 36 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 320.00 | 154 331.00 | 23 989.00 | 178 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
BP En cours de production de services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BT Marchandises | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BZ Autres créances | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CF Disponibilités | 163 952.00 | | 163 952.00 | 163 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 824.00 | | 291 824.00 | 291 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 144.00 | 154 331.00 | 315 813.00 | 470 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 478.00 | 15 442.00 | | 31 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 416.00 | 16 036.00 | | 5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 45 279.00 | 39 863.00 | | 45 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 662.00 | 20 791.00 | | 63 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 377.00 | 63 377.00 | | 43 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 336.00 | 49 466.00 | | 103 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 502.00 | 51 269.00 | | 42 502.00 |
EA Autres dettes | 17 657.00 | 19 410.00 | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 534.00 | 204 313.00 | | 270 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 813.00 | 244 176.00 | | 315 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 842.00 | | 160 842.00 | 160 842.00 |
FG Production vendue services | 562 992.00 | | 562 992.00 | 562 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 834.00 | | 723 834.00 | 723 834.00 |
FM Production stockée | | | -195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 032.00 | 729 027.00 | | 740 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 616.00 | 712 991.00 | | 734 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 416.00 | 16 036.00 | | 5 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 414.00 | | 2 290.00 | 178 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 178 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 175 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 867.00 | | 2 290.00 | 175 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 394.00 | 11 332.00 | 394.00 | 143 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 225.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 509.00 | 11 107.00 | 394.00 | 141 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 600.00 | 15 456.00 | 25 584.00 | 63 600.00 |
VI Groupe et associés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 534.00 | 222 390.00 | 25 584.00 | 270 534.00 |