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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 509.00 | 496.00 | 1 005.00 |
AP Constructions | 47 745.00 | 33 796.00 | 13 949.00 | 47 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 131.00 | 75 418.00 | 13 713.00 | 89 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 293.00 | 38 188.00 | 6 105.00 | 44 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 258.00 | 147 911.00 | 34 346.00 | 182 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BP En cours de production de services | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BT Marchandises | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 815.00 | | 154 815.00 | 154 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 073.00 | 147 911.00 | 189 162.00 | 337 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 827.00 | 36 894.00 | | 41 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724.00 | 4 933.00 | | 31 724.00 |
DL TOTAL (I) | 81 936.00 | 50 212.00 | | 81 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 248.00 | 59 089.00 | | 46 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 53 606.00 | | 17 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 503.00 | 47 630.00 | | 43 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 226.00 | 160 324.00 | | 107 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 162.00 | 210 536.00 | | 189 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 886.00 | 114 113.00 | | 73 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 99.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
FG Production vendue services | 505 265.00 | | 505 265.00 | 505 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 700.00 | | 616 700.00 | 616 700.00 |
FM Production stockée | | | -4 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | 833.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 833.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 17.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | 247.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 264.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | 570.00 | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 851.00 | 708 898.00 | | 695 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 127.00 | 703 965.00 | | 664 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 724.00 | 4 933.00 | | 31 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 993.00 | | 18 921.00 | 180 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 656.00 | 182 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 581.00 | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 075.00 | 181 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 324.00 | | 18 921.00 | 179 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 099.00 | 10 749.00 | 15 936.00 | 153 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 335.00 | 581.00 | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 344.00 | 10 414.00 | 15 355.00 | 152 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 211.00 | 12 872.00 | 33 340.00 | 46 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 226.00 | 73 886.00 | 33 340.00 | 107 226.00 |