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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 3 719.00 | 807.00 | 4 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 764.00 | 170 332.00 | 27 433.00 | 197 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 444.00 | 201 491.00 | 76 954.00 | 278 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 480.00 | 375 542.00 | 108 938.00 | 484 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
BN En cours de production de biens | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 888.00 | 1 950.00 | 378 938.00 | 380 888.00 |
BZ Autres créances | 90 224.00 | | 90 224.00 | 90 224.00 |
CF Disponibilités | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 617.00 | 1 950.00 | 696 667.00 | 698 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 096.00 | 377 491.00 | 805 605.00 | 1 183 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 343 587.00 | 470 771.00 | | 343 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 082.00 | -127 184.00 | | 9 082.00 |
DK Provisions réglementées | 807.00 | 1 907.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 388 889.00 | 380 908.00 | | 388 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 912.00 | 19 578.00 | | 27 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 444.00 | 2 166.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 627.00 | 203 021.00 | | 241 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 059.00 | 130 983.00 | | 141 059.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 3 047.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 716.00 | 358 813.00 | | 416 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 605.00 | 739 721.00 | | 805 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 169.00 | 354 820.00 | | 401 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 010.00 | | 2 242 010.00 | 2 242 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 010.00 | | 2 242 010.00 | 2 242 010.00 |
FM Production stockée | | | 50 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 561.00 | 30 454.00 | | 8 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 260.00 | 31 554.00 | | 12 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 207.00 | 4 813.00 | | 13 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 207.00 | 4 813.00 | | 13 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | 26 742.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 267.00 | -2 033.00 | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 563.00 | 2 217 895.00 | | 2 315 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 481.00 | 2 345 080.00 | | 2 306 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 082.00 | -127 184.00 | | 9 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | -18 474 093.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 231.00 | | 34 201.00 | 497 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 952.00 | 484 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 952.00 | 476 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 960.00 | | 34 201.00 | 488 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 940.00 | 24 554.00 | 46 952.00 | 397 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 1 100.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 321.00 | 23 454.00 | 46 952.00 | 395 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 907.00 | | 1 100.00 | 1 907.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | 1 950.00 | 1 100.00 | 1 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 627.00 | 241 627.00 | | 241 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 378 802.00 | | | 378 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 912.00 | 12 365.00 | 15 546.00 | 27 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VP Divers | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 977.00 | 482 247.00 | 3 730.00 | 485 977.00 |
VW T.V.A. | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 272.00 | 395 725.00 | 15 546.00 | 411 272.00 |