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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 4 711.00 | 355.00 | 5 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 673.00 | 143 550.00 | 42 122.00 | 185 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 028.00 | 346 051.00 | 111 977.00 | 458 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 012.00 | 494 312.00 | 158 700.00 | 653 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 585.00 | 10 226.00 | 529 359.00 | 539 585.00 |
BZ Autres créances | 88 356.00 | | 88 356.00 | 88 356.00 |
CF Disponibilités | 715 544.00 | | 715 544.00 | 715 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 466.00 | 10 226.00 | 1 412 240.00 | 1 422 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 478.00 | 504 538.00 | 1 570 939.00 | 2 075 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 168.00 | 31 603.00 | | 33 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 167 127.00 | 461 846.00 | | 167 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 978.00 | 183 637.00 | | 442 978.00 |
DL TOTAL (I) | 647 084.00 | 680 897.00 | | 647 084.00 |
DP Provisions pour risques | 64 808.00 | 26 506.00 | | 64 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 808.00 | 26 506.00 | | 64 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 673.00 | 87 046.00 | | 115 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 28 310.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 656.00 | 5 274.00 | | 22 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 588.00 | 319 007.00 | | 465 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 749.00 | 155 835.00 | | 243 749.00 |
EA Autres dettes | 11 349.00 | 2 942.00 | | 11 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 047.00 | 600 346.00 | | 859 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 939.00 | 1 307 749.00 | | 1 570 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 858.00 | 543 109.00 | | 784 858.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 735.00 | | 4 537 735.00 | 4 537 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 735.00 | | 4 537 735.00 | 4 537 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 305.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 444.00 | 59 666.00 | | 19 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 264.00 | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 3 181.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 039.00 | 13 791.00 | | 8 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | 13 791.00 | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | -10 610.00 | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 877.00 | 9 882.00 | | 164 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 622.00 | 3 297 147.00 | | 4 590 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 644.00 | 3 113 511.00 | | 4 147 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 978.00 | 183 637.00 | | 442 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 727.00 | | 71 872.00 | 582 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 653 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 643 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 417.00 | | 71 872.00 | 573 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 055.00 | 56 846.00 | 1 588.00 | 439 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | 135.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 479.00 | 56 711.00 | 1 588.00 | 434 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 506.00 | 46 305.00 | 8 003.00 | 26 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 8 277.00 | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 186.00 | 8 277.00 | 7 236.00 | 9 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 691.00 | 54 582.00 | 15 239.00 | 35 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 582.00 | 15 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 588.00 | 465 588.00 | | 465 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 528 380.00 | 528 380.00 | | 528 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 673.00 | 41 485.00 | 74 189.00 | 115 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 952.00 | 637 952.00 | | 637 952.00 |
VW T.V.A. | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 391.00 | 762 202.00 | 74 189.00 | 836 391.00 |