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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 300.00 | 198 446.00 | 66 854.00 | 265 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 713.00 | 273 839.00 | 120 874.00 | 394 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 783.00 | 476 811.00 | 191 973.00 | 668 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 002.00 | 2 731.00 | 526 271.00 | 529 002.00 |
BZ Autres créances | 99 239.00 | | 99 239.00 | 99 239.00 |
CF Disponibilités | 352 555.00 | | 352 555.00 | 352 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 376.00 | 2 731.00 | 1 068 645.00 | 1 071 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 159.00 | 479 542.00 | 1 260 617.00 | 1 740 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 376 898.00 | 360 975.00 | | 376 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 948.00 | 15 922.00 | | 84 948.00 |
DL TOTAL (I) | 497 260.00 | 412 312.00 | | 497 260.00 |
DP Provisions pour risques | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 250.00 | 74 683.00 | | 131 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 018.00 | 13.00 | | 35 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 5 085.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 664.00 | 251 363.00 | | 349 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 457.00 | 145 929.00 | | 182 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 2 919.00 | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 652.00 | 479 992.00 | | 726 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 617.00 | 892 304.00 | | 1 260 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 089.00 | | 96 694.00 | 572 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 318.00 | | 96 694.00 | 563 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 008.00 | 40 803.00 | | 436 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 482.00 | 40 803.00 | | 431 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 781.00 | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 781.00 | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 37 486.00 | | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 664.00 | 349 664.00 | | 349 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 525 979.00 | 525 979.00 | | 525 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 250.00 | 46 241.00 | 85 008.00 | 131 250.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 472.00 | 641 472.00 | | 641 472.00 |
VW T.V.A. | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 332.00 | 640 324.00 | 85 008.00 | 725 332.00 |