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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 4 846.00 | 220.00 | 5 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 556.00 | 160 361.00 | 45 195.00 | 205 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 330.00 | 384 781.00 | 138 549.00 | 523 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 610.00 | 549 988.00 | 188 622.00 | 738 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 569.00 | | 166 569.00 | 166 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 064.00 | 10 226.00 | 784 838.00 | 795 064.00 |
BZ Autres créances | 208 104.00 | | 208 104.00 | 208 104.00 |
CF Disponibilités | 662 929.00 | | 662 929.00 | 662 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 104.00 | 10 226.00 | 1 832 878.00 | 1 843 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 714.00 | 560 214.00 | 2 021 500.00 | 2 581 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317.00 | 3 811.00 | | 3 317.00 |
DG Autres réserves | 403 299.00 | 167 127.00 | | 403 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 869.00 | 442 978.00 | | 382 869.00 |
DL TOTAL (I) | 822 653.00 | 647 084.00 | | 822 653.00 |
DP Provisions pour risques | 63 289.00 | 64 808.00 | | 63 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 289.00 | 64 808.00 | | 63 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 968.00 | 115 673.00 | | 115 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 32.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 858.00 | 22 656.00 | | 103 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 165.00 | 465 588.00 | | 737 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 378.00 | 243 749.00 | | 156 378.00 |
EA Autres dettes | 22 141.00 | 11 349.00 | | 22 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 558.00 | 859 047.00 | | 1 135 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 500.00 | 1 570 939.00 | | 2 021 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 358.00 | 784 858.00 | | 1 072 358.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 011.00 | | 113 224.00 | 653 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 626.00 | 738 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 626.00 | 728 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 700.00 | | 112 811.00 | 643 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | 414.00 | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 312.00 | 63 304.00 | 7 628.00 | 494 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | 135.00 | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 601.00 | 63 169.00 | 7 628.00 | 489 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 808.00 | 4 343.00 | 5 862.00 | 64 808.00 |
6T Sur comptes clients | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 034.00 | 4 343.00 | 5 862.00 | 75 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 343.00 | 5 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 165.00 | 737 165.00 | | 737 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 783 859.00 | 783 859.00 | | 783 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 172 316.00 | 172 316.00 | | 172 316.00 |
VC Groupe et associés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 968.00 | 52 768.00 | 63 200.00 | 115 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 249.00 | 1 018 249.00 | | 1 018 249.00 |
VW T.V.A. | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 700.00 | 968 500.00 | 63 200.00 | 1 031 700.00 |