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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 406.00 | 190 876.00 | 10 530.00 | 201 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 913.00 | 240 606.00 | 121 307.00 | 361 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 089.00 | 436 008.00 | 136 082.00 | 572 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
BN En cours de production de biens | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 198.00 | 1 950.00 | 426 248.00 | 428 198.00 |
BZ Autres créances | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
CF Disponibilités | 158 907.00 | | 158 907.00 | 158 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 172.00 | 1 950.00 | 756 222.00 | 758 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 261.00 | 437 957.00 | 892 304.00 | 1 330 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 360 975.00 | 352 669.00 | | 360 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 922.00 | 8 307.00 | | 15 922.00 |
DL TOTAL (I) | 412 312.00 | 396 390.00 | | 412 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 683.00 | 15 546.00 | | 74 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 085.00 | 11 769.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 363.00 | 176 368.00 | | 251 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 929.00 | 135 119.00 | | 145 929.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 2 047.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 992.00 | 340 857.00 | | 479 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 304.00 | 737 247.00 | | 892 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333 759.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 942.00 | | 91 866.00 | 480 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 572 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 563 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 671.00 | | 91 366.00 | 472 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 500.00 | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 060.00 | 37 667.00 | 720.00 | 399 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 534.00 | 37 667.00 | 720.00 | 394 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 363.00 | 251 363.00 | | 251 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 426 112.00 | | | 426 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 683.00 | 33 567.00 | 41 116.00 | 74 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
VP Divers | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 150.00 | 532 150.00 | | 532 150.00 |
VW T.V.A. | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 907.00 | 433 792.00 | 41 116.00 | 474 907.00 |