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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 764.00 | 180 596.00 | 17 169.00 | 197 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 907.00 | 213 939.00 | 60 969.00 | 274 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 943.00 | 399 060.00 | 81 882.00 | 480 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
BN En cours de production de biens | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 737.00 | 1 950.00 | 401 788.00 | 403 737.00 |
BZ Autres créances | 94 285.00 | | 94 285.00 | 94 285.00 |
CF Disponibilités | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 314.00 | 1 950.00 | 655 365.00 | 657 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 257.00 | 401 010.00 | 737 247.00 | 1 138 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 352 669.00 | 343 587.00 | | 352 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307.00 | 9 082.00 | | 8 307.00 |
DK Provisions réglementées | | 807.00 | | |
DL TOTAL (I) | 396 390.00 | 388 889.00 | | 396 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 546.00 | 27 912.00 | | 15 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 769.00 | 5 444.00 | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 368.00 | 241 627.00 | | 176 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 119.00 | 141 059.00 | | 135 119.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 658.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 857.00 | 416 716.00 | | 340 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 247.00 | 805 605.00 | | 737 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 759.00 | 401 169.00 | | 333 759.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 479.00 | | 250.00 | 484 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 787.00 | 480 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 472 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 208.00 | | 250.00 | 476 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 542.00 | 27 306.00 | 3 787.00 | 375 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 807.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 822.00 | 26 499.00 | 3 787.00 | 371 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | | 807.00 | 2 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 368.00 | 176 368.00 | | 176 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 401 651.00 | | | 401 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 546.00 | 8 448.00 | 7 098.00 | 15 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VP Divers | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 646.00 | 512 646.00 | | 512 646.00 |
VW T.V.A. | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 089.00 | 321 990.00 | 7 098.00 | 329 089.00 |