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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 4 576.00 | 490.00 | 5 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 473.00 | 128 183.00 | 55 290.00 | 183 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 944.00 | 306 296.00 | 83 648.00 | 389 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 728.00 | 439 055.00 | 143 673.00 | 582 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 014.00 | 7 236.00 | 89 778.00 | 97 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 718.00 | 1 950.00 | 482 768.00 | 484 718.00 |
BZ Autres créances | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
CF Disponibilités | 527 325.00 | | 527 325.00 | 527 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 261.00 | 9 186.00 | 1 164 076.00 | 1 173 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 989.00 | 448 240.00 | 1 307 749.00 | 1 755 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 461 846.00 | 376 898.00 | | 461 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 637.00 | 84 948.00 | | 183 637.00 |
DL TOTAL (I) | 680 897.00 | 497 260.00 | | 680 897.00 |
DP Provisions pour risques | 26 506.00 | 36 705.00 | | 26 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 506.00 | 36 705.00 | | 26 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 046.00 | 131 250.00 | | 87 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 310.00 | 35 018.00 | | 28 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 274.00 | 1 320.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 007.00 | 349 664.00 | | 319 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 835.00 | 182 457.00 | | 155 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 740.00 | | |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 2 824.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 933.00 | 1 380.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 346.00 | 726 652.00 | | 600 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 749.00 | 1 260 617.00 | | 1 307 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 109.00 | 641 644.00 | | 543 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 783.00 | | 5 656.00 | 668 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 711.00 | 582 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 711.00 | 573 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | 540.00 | 4 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 012.00 | | 5 116.00 | 660 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 811.00 | 53 956.00 | 91 711.00 | 476 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 50.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 285.00 | 53 906.00 | 91 711.00 | 472 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 705.00 | 18 503.00 | 28 703.00 | 36 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 236.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | | 781.00 | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | 7 236.00 | 781.00 | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 436.00 | 25 739.00 | 29 484.00 | 39 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 739.00 | 29 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 007.00 | 319 007.00 | | 319 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 482 632.00 | 482 632.00 | | 482 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 046.00 | 29 808.00 | 57 237.00 | 87 046.00 |
VI Groupe et associés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 772.00 | 552 772.00 | | 552 772.00 |
VW T.V.A. | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 073.00 | 537 835.00 | 57 237.00 | 595 073.00 |