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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 37 219.00 | 20 488.00 | 16 730.00 | 37 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 290.00 | 595 247.00 | 185 043.00 | 780 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 754.00 | 126 014.00 | 27 740.00 | 153 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 488.00 | 756 574.00 | 242 913.00 | 999 488.00 |
BT Marchandises | 531 749.00 | | 531 749.00 | 531 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 877.00 | 16 953.00 | 520 924.00 | 537 877.00 |
CF Disponibilités | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 895.00 | 16 953.00 | 1 417 942.00 | 1 434 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 383.00 | 773 527.00 | 1 660 855.00 | 2 434 383.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 232.00 | 184 232.00 | | 184 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 399.00 | 169 968.00 | | 256 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 636.00 | 86 430.00 | | 79 636.00 |
DL TOTAL (I) | 630 267.00 | 550 631.00 | | 630 267.00 |
DP Provisions pour risques | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | 1 042.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 123.00 | 520 163.00 | | 577 123.00 |
EA Autres dettes | 22 667.00 | 17 463.00 | | 22 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 431.00 | 1 180 054.00 | | 1 028 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 855.00 | 1 732 843.00 | | 1 660 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 456.00 | | 160 147.00 | 964 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 115.00 | 999 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 684.00 | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 432.00 | 974 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 637.00 | | 160 147.00 | 933 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 051.00 | 75 982.00 | 111 458.00 | 792 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 509.00 | | 5 684.00 | 20 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 542.00 | 75 982.00 | 105 774.00 | 771 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
6T Sur comptes clients | 14 760.00 | 2 610.00 | 417.00 | 14 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 760.00 | 2 610.00 | 417.00 | 14 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 918.00 | 2 610.00 | 417.00 | 16 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 123.00 | 577 123.00 | | 577 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 517 588.00 | | | 517 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VB T. V. A. | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VC Groupe et associés | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 488.00 | 72 642.00 | 142 846.00 | 215 488.00 |
VI Groupe et associés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 077.00 | | | 137 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
VP Divers | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 659.00 | | | 186 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 180.00 | 843 880.00 | 3 300.00 | 847 180.00 |
VW T.V.A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 293.00 | 885 447.00 | 142 846.00 | 1 028 293.00 |