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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 975.00 | 17 548.00 | 7 427.00 | 24 975.00 |
AH Fonds commercial | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
AP Constructions | 37 219.00 | 26 576.00 | 10 643.00 | 37 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 682.00 | 707 151.00 | 92 532.00 | 799 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 884.00 | 162 773.00 | 20 111.00 | 182 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 965.00 | 914 047.00 | 335 918.00 | 1 249 965.00 |
BT Marchandises | 654 711.00 | | 654 711.00 | 654 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 750.00 | 19 053.00 | 804 698.00 | 823 750.00 |
BZ Autres créances | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
CF Disponibilités | 201 936.00 | | 201 936.00 | 201 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 288.00 | 19 053.00 | 1 796 235.00 | 1 815 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 253.00 | 933 100.00 | 2 132 153.00 | 3 065 253.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 100.00 | 100 000.00 | | 187 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 702.00 | 184 232.00 | | 599 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111.00 | 206 034.00 | | 1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 142.00 | 60 759.00 | | 102 142.00 |
DL TOTAL (I) | 900 055.00 | 561 025.00 | | 900 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 683.00 | 147 884.00 | | 137 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189 963.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 728.00 | 552 193.00 | | 800 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 462.00 | 199 138.00 | | 282 462.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 8 520.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 098.00 | 1 097 836.00 | | 1 232 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 153.00 | 1 661 019.00 | | 2 132 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 715.00 | | 246 607.00 | 1 083 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 356.00 | 1 249 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 616.00 | 108 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 739.00 | 1 031 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 975.00 | | 86 666.00 | 24 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 982.00 | | 136 105.00 | 971 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 758.00 | | 23 836.00 | 86 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 908.00 | 121 785.00 | 29 646.00 | 821 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 831.00 | 3 528.00 | 1 811.00 | 15 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 077.00 | 118 257.00 | 27 834.00 | 806 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
6T Sur comptes clients | 16 953.00 | 7 860.00 | 5 761.00 | 16 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 953.00 | 7 860.00 | 5 761.00 | 16 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 111.00 | 7 860.00 | 7 919.00 | 19 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 860.00 | 7 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 728.00 | 800 728.00 | | 800 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 197.00 | 104 197.00 | | 104 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 800 938.00 | | | 800 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VB T. V. A. | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VC Groupe et associés | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 683.00 | 103 743.00 | 33 940.00 | 137 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
VP Divers | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 935.00 | 929 540.00 | 131 395.00 | 1 060 935.00 |
VW T.V.A. | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 960.00 | 1 198 020.00 | 33 940.00 | 1 231 960.00 |