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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 522.00 | 29 159.00 | 8 363.00 | 37 522.00 |
AH Fonds commercial | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
AP Constructions | 37 219.00 | 31 773.00 | 5 445.00 | 37 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 460.00 | 683 851.00 | 96 609.00 | 780 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 840.00 | 167 719.00 | 40 121.00 | 207 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 864.00 | 912 502.00 | 338 362.00 | 1 250 864.00 |
BT Marchandises | 636 134.00 | | 636 134.00 | 636 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 618.00 | 6 781.00 | 849 837.00 | 856 618.00 |
BZ Autres créances | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
CF Disponibilités | 235 824.00 | | 235 824.00 | 235 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 042.00 | 6 781.00 | 1 840 261.00 | 1 847 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 907.00 | 919 283.00 | 2 178 623.00 | 3 097 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 100.00 | 187 100.00 | | 187 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 306.00 | 599 702.00 | | 83 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
DG Autres réserves | 182 326.00 | 208 656.00 | | 182 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 205.00 | 143 931.00 | | 180 205.00 |
DK Provisions réglementées | 3 134.00 | 3 364.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 654 782.00 | 1 161 464.00 | | 654 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 061.00 | 63 929.00 | | 99 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 872.00 | 19 054.00 | | 69 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 101.00 | 907 219.00 | | 993 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 306.00 | 495 592.00 | | 341 306.00 |
EA Autres dettes | 20 501.00 | 7 134.00 | | 20 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 841.00 | 1 492 928.00 | | 1 523 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 623.00 | 2 654 392.00 | | 2 178 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 756.00 | 1 448 971.00 | | 1 456 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 895.00 | | 80 002.00 | 1 195 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 032.00 | 104 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 032.00 | 1 250 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 025 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 517.00 | | 80 002.00 | 948 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 971.00 | 47 531.00 | 3 000.00 | 867 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 260.00 | 5 899.00 | | 23 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 711.00 | 41 632.00 | 3 000.00 | 844 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 364.00 | | 230.00 | 3 364.00 |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | 808.00 | | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | 808.00 | | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 337.00 | 808.00 | 230.00 | 9 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 101.00 | 993 101.00 | | 993 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 848 496.00 | 848 496.00 | | 848 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 061.00 | 31 975.00 | 67 085.00 | 99 061.00 |
VI Groupe et associés | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 848.00 | 966 963.00 | 110 886.00 | 1 077 848.00 |
VW T.V.A. | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 841.00 | 1 456 756.00 | 67 085.00 | 1 523 841.00 |