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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 190.00 | 32 602.00 | 8 588.00 | 41 190.00 |
AH Fonds commercial | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
AP Constructions | 37 219.00 | 33 143.00 | 4 076.00 | 37 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 730.00 | 625 195.00 | 64 535.00 | 689 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 622.00 | 169 547.00 | 21 074.00 | 190 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 264.00 | | 83 264.00 | 83 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 384.00 | 860 487.00 | 269 896.00 | 1 130 384.00 |
BT Marchandises | 624 254.00 | | 624 254.00 | 624 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 432.00 | 3 046.00 | 1 116 386.00 | 1 119 432.00 |
BZ Autres créances | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
CF Disponibilités | 145 503.00 | | 145 503.00 | 145 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 762.00 | 3 046.00 | 1 971 715.00 | 1 974 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 145.00 | 863 534.00 | 2 241 612.00 | 3 105 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 100.00 | 187 100.00 | | 187 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
DG Autres réserves | 182 916.00 | 182 326.00 | | 182 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 309.00 | 180 205.00 | | 163 309.00 |
DK Provisions réglementées | 2 653.00 | 3 134.00 | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 637 994.00 | 654 782.00 | | 637 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 137.00 | 99 061.00 | | 68 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 778.00 | 69 872.00 | | 232 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 286.00 | 993 101.00 | | 845 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 698.00 | 341 306.00 | | 428 698.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | 20 501.00 | | 8 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 618.00 | 1 523 841.00 | | 1 603 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 612.00 | 2 178 623.00 | | 2 241 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 746.00 | 1 456 756.00 | | 1 541 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 778.00 | | | 232 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 864.00 | | 13 393.00 | 1 250 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 88 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 874.00 | 1 130 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 674.00 | 917 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 572.00 | | 3 668.00 | 120 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 519.00 | | 9 726.00 | 1 025 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 502.00 | 44 476.00 | 96 491.00 | 912 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 159.00 | 3 443.00 | | 29 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 343.00 | 41 034.00 | 96 491.00 | 883 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 134.00 | | 481.00 | 3 134.00 |
6T Sur comptes clients | 6 781.00 | | 3 735.00 | 6 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | | 3 735.00 | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 915.00 | | 4 216.00 | 9 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 286.00 | 845 286.00 | | 845 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 716.00 | 202 716.00 | | 202 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 776.00 | 1 115 776.00 | | 1 115 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 085.00 | 25 008.00 | 42 077.00 | 67 085.00 |
VI Groupe et associés | 232 778.00 | 232 778.00 | | 232 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 568.00 | 1 284 613.00 | 6 956.00 | 1 291 568.00 |
VW T.V.A. | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 823.00 | 1 541 746.00 | 42 077.00 | 1 583 823.00 |