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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 310 214.00 | 35 000.00 | 282 275 214.00 | 282 310 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 746 964.00 | | 13 746 964.00 | 13 746 964.00 |
BZ Autres créances | 162 107 510.00 | 3 313.00 | 162 104 197.00 | 162 107 510.00 |
CF Disponibilités | 1 832 227.00 | | 1 832 227.00 | 1 832 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 701 621.00 | 3 313.00 | 177 698 308.00 | 177 701 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 021 248.00 | 38 313.00 | 459 982 936.00 | 460 021 248.00 |
CU Autres participations | 282 275 214.00 | | 282 275 214.00 | 282 275 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DH Report à nouveau | 31 378 926.00 | 79 407 814.00 | | 31 378 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 389 133.00 | 54 087 910.00 | | 80 389 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 669 711.00 | 1 364 099.00 | | 1 669 711.00 |
DL TOTAL (I) | 113 521 785.00 | 134 943 838.00 | | 113 521 785.00 |
DP Provisions pour risques | 714 962.00 | 614 469.00 | | 714 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 962.00 | 614 469.00 | | 714 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 024 418.00 | 256 599 230.00 | | 332 024 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 512.00 | 19 016 713.00 | | 9 390 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331 258.00 | 4 072 258.00 | | 4 331 258.00 |
EA Autres dettes | | 3 817 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 746 188.00 | 283 505 266.00 | | 345 746 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 982 936.00 | 419 063 573.00 | | 459 982 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 711 618.00 | 702 908.00 | 7 414 526.00 | 6 711 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 711 618.00 | 702 908.00 | 7 414 526.00 | 6 711 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 576 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 651 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 648 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 503 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 016 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 271 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 487 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 947 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 416 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 539 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 175 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 531.00 | 23 718.00 | | 20 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 612.00 | 311 794.00 | | 305 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 143.00 | 335 512.00 | | 326 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 037.00 | -335 512.00 | | -319 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 049.00 | 30 910.00 | | 13 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454 189.00 | -492 206.00 | | 3 454 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 606 687.00 | 110 689 489.00 | | 145 606 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 217 555.00 | 56 601 579.00 | | 65 217 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 389 133.00 | 54 087 910.00 | | 80 389 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 002 998.00 | | 45 307 216.00 | 237 002 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 275 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 310 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 967 998.00 | | 45 307 216.00 | 236 967 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 099.00 | 305 612.00 | | 1 364 099.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 469.00 | 109 414.00 | 8 921.00 | 614 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 500.00 | 3 313.00 | 412 500.00 | 412 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 500.00 | 3 313.00 | 412 500.00 | 412 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391 068.00 | 418 339.00 | 421 421.00 | 2 391 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 313.00 | 412 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 414.00 | 8 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 512.00 | 9 390 512.00 | | 9 390 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 286.00 | 182 286.00 | | 182 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596 266.00 | 2 596 266.00 | | 2 596 266.00 |
UX Autres créances clients | 13 746 964.00 | | | 13 746 964.00 |
VB T. V. A. | 1 333 261.00 | | | 1 333 261.00 |
VC Groupe et associés | 160 763 646.00 | | | 160 763 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 418.00 | 2 024 418.00 | | 2 024 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000 000.00 | 130 000 000.00 | | 330 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 000.00 | | | 75 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 869 393.00 | 175 869 393.00 | | 175 869 393.00 |
VW T.V.A. | 1 445 920.00 | 1 445 920.00 | | 1 445 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 746 188.00 | 145 746 188.00 | | 345 746 188.00 |