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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 808 034.00 | 6 817 734.00 | 253 990 300.00 | 260 808 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 961 520.00 | | 11 961 520.00 | 11 961 520.00 |
BZ Autres créances | 159 963 225.00 | 421.00 | 159 962 804.00 | 159 963 225.00 |
CF Disponibilités | 1 620 309.00 | | 1 620 309.00 | 1 620 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 545 867.00 | 421.00 | 173 545 446.00 | 173 545 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 992.00 | | 195 992.00 | 195 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 549 893.00 | 6 818 155.00 | 427 731 738.00 | 434 549 893.00 |
CU Autres participations | 260 773 034.00 | 6 782 734.00 | 253 990 300.00 | 260 773 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 378.00 | 76 377.00 | | 76 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | 7 637.00 | | 7 638.00 |
DH Report à nouveau | 33 932 610.00 | 59 449 430.00 | | 33 932 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 819 253.00 | 6 332 622.00 | | 59 819 253.00 |
DK Provisions réglementées | 2 169 051.00 | 1 919 381.00 | | 2 169 051.00 |
DL TOTAL (I) | 96 004 931.00 | 67 785 449.00 | | 96 004 931.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 763.00 | | | 1 129 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 763.00 | | | 1 129 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 622 069.00 | 317 040 343.00 | | 292 622 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 026 878.00 | 8 617 606.00 | | 24 026 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599 751.00 | 1 965 101.00 | | 4 599 751.00 |
EA Autres dettes | 9 348 346.00 | 3 479 070.00 | | 9 348 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 597 044.00 | 331 102 121.00 | | 330 597 044.00 |
ED (V) | | 11 878.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 731 738.00 | 398 899 448.00 | | 427 731 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 172 695.00 | 466 629.00 | 4 639 324.00 | 4 172 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 695.00 | 466 629.00 | 4 639 324.00 | 4 172 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 932 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 576 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 959 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 865 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 812 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 178 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 025 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 978 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 806 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 218 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 929 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 943.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 605 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 568 854.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183 441.00 | 249 670.00 | | 1 183 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 067.00 | 818 531.00 | | 1 184 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184 067.00 | -207 039.00 | | -1 184 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 073 801.00 | -447 984.00 | | -8 073 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 602 075.00 | 58 274 892.00 | | 102 602 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 782 821.00 | 51 942 269.00 | | 42 782 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 819 253.00 | 6 332 622.00 | | 59 819 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 616 905.00 | | 7 191 129.00 | 253 616 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 773 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 808 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 581 905.00 | | 7 191 129.00 | 253 581 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 919 381.00 | 249 670.00 | | 1 919 381.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 129 763.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 363.00 | | 4 942.00 | 5 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363.00 | 6 782 734.00 | 4 942.00 | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 744.00 | 8 162 168.00 | 4 942.00 | 1 924 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 978 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 183 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 026 878.00 | 24 026 878.00 | | 24 026 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
UX Autres créances clients | 11 961 520.00 | | | 11 961 520.00 |
VB T. V. A. | 3 775 399.00 | | | 3 775 399.00 |
VC Groupe et associés | 149 963 686.00 | | | 149 963 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622 069.00 | 2 622 069.00 | | 2 622 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000 000.00 | 290 000 000.00 | | 290 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 348 346.00 | 9 348 346.00 | | 9 348 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180 058.00 | | | 6 180 058.00 |
VP Divers | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 925 558.00 | 171 925 558.00 | | 171 925 558.00 |
VW T.V.A. | 4 503 058.00 | 4 503 058.00 | | 4 503 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 597 044.00 | 330 597 044.00 | | 330 597 044.00 |