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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 993 754.00 | 35 000.00 | 127 958 754.00 | 127 993 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 806 271.00 | | 20 806 271.00 | 20 806 271.00 |
BZ Autres créances | 110 307 178.00 | | 110 307 178.00 | 110 307 178.00 |
CF Disponibilités | 257 126.00 | | 257 126.00 | 257 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 370 575.00 | | 131 370 575.00 | 131 370 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 374 524.00 | 35 000.00 | 259 339 524.00 | 259 374 524.00 |
CU Autres participations | 127 958 754.00 | | 127 958 754.00 | 127 958 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 407.00 | 155 933.00 | | 76 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 99 922 172.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
DH Report à nouveau | -103 258 431.00 | 6 342 046.00 | | -103 258 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 167 940.00 | -10 634 230.00 | | 144 167 940.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 558 970.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 001 509.00 | 97 360 485.00 | | 41 001 509.00 |
DP Provisions pour risques | 144 699.00 | 14 999.00 | | 144 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 699.00 | 14 999.00 | | 144 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 896 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 579 391.00 | 22 573 075.00 | | 26 579 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 266.00 | 5 636 450.00 | | 1 157 266.00 |
EA Autres dettes | 190 168 674.00 | 11 904 795.00 | | 190 168 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 905 332.00 | 242 011 066.00 | | 217 905 332.00 |
ED (V) | 287 983.00 | 283 773.00 | | 287 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 339 524.00 | 339 670 325.00 | | 259 339 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 166.00 | 169 133.00 | 1 333 300.00 | 1 164 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 166.00 | 169 133.00 | 1 333 300.00 | 1 164 166.00 |
FQ Autres produits | | | 15 369 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 702 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14 941 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 997 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 327 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 197 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 453 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 158 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 916 581.00 | 5 610 320.00 | | 183 916 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 558 970.00 | 1 248 351.00 | | 1 558 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 475 551.00 | 6 858 671.00 | | 185 475 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 932 683.00 | 75 154 474.00 | | 81 932 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 505.00 | 138 919.00 | | 134 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 067 188.00 | 75 293 393.00 | | 82 067 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 408 363.00 | -68 434 722.00 | | 103 408 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399 353.00 | 83 436.00 | | 3 399 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 375 583.00 | 100 560 335.00 | | 248 375 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 207 642.00 | 111 194 566.00 | | 104 207 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 167 940.00 | -10 634 230.00 | | 144 167 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 926 438.00 | | | 209 926 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 932 683.00 | 127 958 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 932 683.00 | 127 993 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 891 438.00 | | | 209 891 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 558 970.00 | | 1 558 970.00 | 1 558 970.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 999.00 | 144 699.00 | 14 999.00 | 14 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 969.00 | 144 699.00 | 1 573 969.00 | 1 573 969.00 |
UG ‐ Financières | | 10 194.00 | 14 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 505.00 | 1 558 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 579 391.00 | 26 579 391.00 | | 26 579 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 806 271.00 | 20 806 271.00 | | 20 806 271.00 |
VB T. V. A. | 1 164 330.00 | 1 164 330.00 | | 1 164 330.00 |
VC Groupe et associés | 108 987 982.00 | 108 987 982.00 | | 108 987 982.00 |
VI Groupe et associés | 190 168 674.00 | 190 168 674.00 | | 190 168 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 113 449.00 | 131 113 449.00 | | 131 113 449.00 |
VW T.V.A. | 1 141 666.00 | 1 141 666.00 | | 1 141 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 905 332.00 | 217 905 332.00 | | 217 905 332.00 |