| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 249 366.00 | 52 633 337.00 | 219 616 029.00 | 272 249 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 670 626.00 | | 13 670 626.00 | 13 670 626.00 |
BZ Autres créances | 175 385 321.00 | | 175 385 321.00 | 175 385 321.00 |
CF Disponibilités | 368 831.00 | | 368 831.00 | 368 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 424 779.00 | | 189 424 779.00 | 189 424 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 479 508.00 | | 479 508.00 | 479 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 153 653.00 | 52 633 337.00 | 409 520 316.00 | 462 153 653.00 |
CU Autres participations | 272 214 366.00 | 52 598 337.00 | 219 616 029.00 | 272 214 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 922 172.00 | 99 922 172.00 | | 99 922 172.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
DH Report à nouveau | 17 743 119.00 | 93 751 863.00 | | 17 743 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 810 572.00 | -2 720 031.00 | | 26 810 572.00 |
DK Provisions réglementées | 2 668 401.00 | 2 418 721.00 | | 2 668 401.00 |
DL TOTAL (I) | 147 307 838.00 | 193 536 297.00 | | 147 307 838.00 |
DP Provisions pour risques | 479 508.00 | 751 756.00 | | 479 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 508.00 | 751 756.00 | | 479 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 915 085.00 | 202 383 111.00 | | 216 915 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923 083.00 | 25 070 858.00 | | 21 923 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 534.00 | 4 639 665.00 | | 2 114 534.00 |
EA Autres dettes | 20 493 831.00 | 6 427 276.00 | | 20 493 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 446 534.00 | 238 520 911.00 | | 261 446 534.00 |
ED (V) | 286 434.00 | | | 286 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 520 316.00 | 432 808 965.00 | | 409 520 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 466.00 | 1 596 642.00 | 1 821 108.00 | 224 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 466.00 | 1 596 642.00 | 1 821 108.00 | 224 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 156 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 977 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 845.00 | |
GE Autres charges | | | 28 128 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 961 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 251 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 061 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 161 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 269 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 792 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 808 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 343.00 | 391 427.00 | | 542 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 343.00 | 391 427.00 | | 542 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 391 427.00 | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 680.00 | 249 670.00 | | 249 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 452.00 | 641 097.00 | | 250 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 891.00 | -249 670.00 | | 291 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710 262.00 | -1 246 512.00 | | -1 710 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 581 288.00 | 77 913 671.00 | | 71 581 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 770 716.00 | 80 633 702.00 | | 44 770 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 810 572.00 | -2 720 031.00 | | 26 810 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 285 812.00 | | 5 963 553.00 | 266 285 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 214 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 249 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 250 812.00 | | 5 963 553.00 | 266 250 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 418 721.00 | 249 680.00 | | 2 418 721.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 756.00 | 479 508.00 | 751 756.00 | 751 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 915 849.00 | 8 682 488.00 | | 43 915 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 086 327.00 | 9 411 676.00 | 751 756.00 | 47 086 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 161 996.00 | 209 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 680.00 | 542 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 923 083.00 | 21 923 083.00 | | 21 923 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UX Autres créances clients | 13 670 626.00 | 13 670 626.00 | | 13 670 626.00 |
VB T. V. A. | 3 659 332.00 | 3 659 332.00 | | 3 659 332.00 |
VC Groupe et associés | 168 695 007.00 | 168 695 007.00 | | 168 695 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915 115.00 | 1 915 115.00 | | 1 915 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 999 969.00 | 14 999 969.00 | 200 000 000.00 | 214 999 969.00 |
VI Groupe et associés | 20 493 831.00 | 20 493 831.00 | | 20 493 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030 981.00 | 3 030 981.00 | | 3 030 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VW T.V.A. | 2 094 025.00 | 2 094 025.00 | | 2 094 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 446 534.00 | 61 446 534.00 | 200 000 000.00 | 261 446 534.00 |