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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 926 438.00 | 35 000.00 | 209 891 438.00 | 209 926 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 281 610.00 | | 16 281 610.00 | 16 281 610.00 |
BZ Autres créances | 107 886 808.00 | | 107 886 808.00 | 107 886 808.00 |
CF Disponibilités | 5 595 468.00 | | 5 595 468.00 | 5 595 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 763 887.00 | | 129 763 887.00 | 129 763 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 705 325.00 | 35 000.00 | 339 670 325.00 | 339 705 325.00 |
CU Autres participations | 209 891 438.00 | | 209 891 438.00 | 209 891 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 922 172.00 | 99 922 172.00 | | 99 922 172.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | 7 637.00 | | 15 593.00 |
DH Report à nouveau | 6 342 046.00 | 17 743 119.00 | | 6 342 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 634 230.00 | 26 810 572.00 | | -10 634 230.00 |
DK Provisions réglementées | 1 558 970.00 | 2 668 401.00 | | 1 558 970.00 |
DL TOTAL (I) | 97 360 485.00 | 147 307 838.00 | | 97 360 485.00 |
DP Provisions pour risques | 14 999.00 | 479 508.00 | | 14 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 999.00 | 479 508.00 | | 14 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 896 744.00 | 216 915 085.00 | | 201 896 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 573 075.00 | 21 923 083.00 | | 22 573 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636 450.00 | 2 114 534.00 | | 5 636 450.00 |
EA Autres dettes | 11 904 795.00 | 20 493 831.00 | | 11 904 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 011 066.00 | 261 446 534.00 | | 242 011 066.00 |
ED (V) | 283 773.00 | 286 434.00 | | 283 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 670 325.00 | 409 520 316.00 | | 339 670 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 489.00 | 204 443.00 | 2 255 933.00 | 2 051 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 489.00 | 204 443.00 | 2 255 933.00 | 2 051 489.00 |
FQ Autres produits | | | 27 569 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 825 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 231.00 | |
GE Autres charges | | | 27 169 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 714 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 600 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 198 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 077 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 876 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 773 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 883 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610 320.00 | | | 5 610 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248 351.00 | 542 343.00 | | 1 248 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 858 671.00 | 542 343.00 | | 6 858 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 154 474.00 | | | 75 154 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 919.00 | 249 680.00 | | 138 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 293 393.00 | 250 452.00 | | 75 293 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 434 722.00 | 291 891.00 | | -68 434 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 436.00 | -1 710 262.00 | | 83 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 560 335.00 | 71 581 288.00 | | 100 560 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 194 566.00 | 44 770 716.00 | | 111 194 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 634 230.00 | 26 810 572.00 | | -10 634 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 249 366.00 | | 11 975 255.00 | 272 249 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 298 183.00 | 209 891 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 298 183.00 | 209 926 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 214 366.00 | | 11 975 255.00 | 272 214 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 668 401.00 | 138 919.00 | 1 248 351.00 | 2 668 401.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 508.00 | 14 999.00 | 479 508.00 | 479 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 598 337.00 | | 52 598 337.00 | 52 598 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 746 247.00 | 153 919.00 | 54 326 196.00 | 55 746 247.00 |
UG ‐ Financières | | 14 999.00 | 53 077 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 919.00 | 1 248 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 573 075.00 | 22 573 075.00 | | 22 573 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892 146.00 | 2 892 146.00 | | 2 892 146.00 |
UX Autres créances clients | 16 281 610.00 | 16 281 610.00 | | 16 281 610.00 |
VB T. V. A. | 3 632 721.00 | 3 632 721.00 | | 3 632 721.00 |
VC Groupe et associés | 103 579 393.00 | 103 579 393.00 | | 103 579 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 773.00 | 1 896 773.00 | | 1 896 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 999 971.00 | 199 999 971.00 | | 199 999 971.00 |
VI Groupe et associés | 11 904 795.00 | 11 904 795.00 | | 11 904 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 693.00 | 674 693.00 | | 674 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 168 419.00 | 124 168 419.00 | | 124 168 419.00 |
VW T.V.A. | 2 737 803.00 | 2 737 803.00 | | 2 737 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 011 066.00 | 242 011 066.00 | | 242 011 066.00 |