| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 616 905.00 | 35 000.00 | 253 581 905.00 | 253 616 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770 526.00 | | 8 770 526.00 | 8 770 526.00 |
BZ Autres créances | 134 361 995.00 | 5 363.00 | 134 356 632.00 | 134 361 995.00 |
CF Disponibilités | 2 173 429.00 | | 2 173 429.00 | 2 173 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 322 907.00 | 5 363.00 | 145 317 544.00 | 145 322 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 939 812.00 | 40 363.00 | 398 899 449.00 | 398 939 812.00 |
CU Autres participations | 253 581 905.00 | | 253 581 905.00 | 253 581 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DH Report à nouveau | 59 449 430.00 | 31 378 926.00 | | 59 449 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 332 623.00 | 80 389 133.00 | | 6 332 623.00 |
DK Provisions réglementées | 1 919 381.00 | 1 669 711.00 | | 1 919 381.00 |
DL TOTAL (I) | 67 785 449.00 | 113 521 785.00 | | 67 785 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 714 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 714 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 040 343.00 | 332 024 418.00 | | 317 040 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617 606.00 | 9 390 512.00 | | 8 617 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 102.00 | 4 331 258.00 | | 1 965 102.00 |
EA Autres dettes | 3 479 071.00 | | | 3 479 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 102 121.00 | 345 746 188.00 | | 331 102 121.00 |
ED (V) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 899 449.00 | 459 982 936.00 | | 398 899 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 518 649.00 | 1 154 482.00 | 5 673 132.00 | 4 518 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 649.00 | 1 154 482.00 | 5 673 132.00 | 4 518 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 733 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 506 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 613 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 147 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 820 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 156 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 792 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 731 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 091 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 943.00 | 7 105.00 | | 5 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 548.00 | | | 605 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 491.00 | 7 105.00 | | 611 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 855.00 | 20 531.00 | | 568 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 670.00 | 305 612.00 | | 249 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 531.00 | 326 143.00 | | 818 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 040.00 | -319 037.00 | | -207 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -447 984.00 | 3 454 189.00 | | -447 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 274 892.00 | 145 606 687.00 | | 58 274 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 942 270.00 | 65 217 555.00 | | 51 942 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 332 623.00 | 80 389 133.00 | | 6 332 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 310 214.00 | | 9 248 655.00 | 282 310 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 941 963.00 | 253 581 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 941 963.00 | 253 616 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 275 214.00 | | 9 248 655.00 | 282 275 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 669 711.00 | 249 670.00 | | 1 669 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 962.00 | | 714 962.00 | 714 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 313.00 | 2 372.00 | 322.00 | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | 2 372.00 | 322.00 | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387 986.00 | 252 043.00 | 715 284.00 | 2 387 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | 100 322.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 670.00 | 605 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617 606.00 | 8 617 606.00 | | 8 617 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
UX Autres créances clients | 8 770 526.00 | | | 8 770 526.00 |
VB T. V. A. | 1 193 267.00 | | | 1 193 267.00 |
VC Groupe et associés | 132 084 172.00 | | | 132 084 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040 343.00 | 2 040 343.00 | | 2 040 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000 000.00 | 115 000 000.00 | 200 000 000.00 | 315 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 479 071.00 | 3 479 071.00 | | 3 479 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062 076.00 | | | 1 062 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 149 478.00 | 143 149 478.00 | | 143 149 478.00 |
VW T.V.A. | 1 897 006.00 | 1 897 006.00 | | 1 897 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 102 121.00 | 131 102 121.00 | 200 000 000.00 | 331 102 121.00 |