| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 285 812.00 | 43 950 849.00 | 222 334 963.00 | 266 285 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 682 193.00 | | 19 682 193.00 | 19 682 193.00 |
BZ Autres créances | 167 490 554.00 | | 167 490 554.00 | 167 490 554.00 |
CF Disponibilités | 23 091 841.00 | | 23 091 841.00 | 23 091 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 264 588.00 | | 210 264 588.00 | 210 264 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 413.00 | | 209 413.00 | 209 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 759 814.00 | 43 950 849.00 | 432 808 965.00 | 476 759 814.00 |
CU Autres participations | 266 250 812.00 | 43 915 849.00 | 222 334 963.00 | 266 250 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 933.00 | 76 377.00 | | 155 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 922 172.00 | | | 99 922 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
DH Report à nouveau | 93 751 863.00 | 33 932 610.00 | | 93 751 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 720 031.00 | 59 819 253.00 | | -2 720 031.00 |
DK Provisions réglementées | 2 418 721.00 | 2 169 051.00 | | 2 418 721.00 |
DL TOTAL (I) | 193 536 297.00 | 96 004 930.00 | | 193 536 297.00 |
DP Provisions pour risques | 751 756.00 | 1 129 763.00 | | 751 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 756.00 | 1 129 763.00 | | 751 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 383 111.00 | 292 622 069.00 | | 202 383 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 070 858.00 | 24 026 877.00 | | 25 070 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639 665.00 | 4 599 751.00 | | 4 639 665.00 |
EA Autres dettes | 6 427 276.00 | 9 348 345.00 | | 6 427 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 520 911.00 | 330 597 044.00 | | 238 520 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 808 965.00 | 427 731 737.00 | | 432 808 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 331.00 | 299 118.00 | 2 557 449.00 | 2 258 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 331.00 | 299 118.00 | 2 557 449.00 | 2 258 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 074 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 632 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 182.00 | |
GE Autres charges | | | 32 087 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 661 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 798 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 549 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 890 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 342 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 577 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 716 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 427.00 | | | 391 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 427.00 | | | 391 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 427.00 | 625.00 | | 391 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 670.00 | 1 183 441.00 | | 249 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 097.00 | 1 184 066.00 | | 641 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 670.00 | -1 184 066.00 | | -249 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 246 512.00 | -8 073 801.00 | | -1 246 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 913 671.00 | 102 602 074.00 | | 77 913 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 633 702.00 | 42 782 821.00 | | 80 633 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 720 031.00 | 59 819 253.00 | | -2 720 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 808 033.00 | | 5 477 778.00 | 260 808 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 250 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 285 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 773 033.00 | | 5 477 778.00 | 260 773 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 169 051.00 | 249 670.00 | | 2 169 051.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 763.00 | 209 413.00 | 587 419.00 | 1 129 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 783 155.00 | 37 133 114.00 | 421.00 | 6 783 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 081 969.00 | 37 592 198.00 | 587 840.00 | 10 081 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 342 527.00 | 195 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 670.00 | 391 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 070 858.00 | 25 070 858.00 | | 25 070 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218 167.00 | 1 218 167.00 | | 1 218 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 413.00 | 209 413.00 | | 209 413.00 |
UX Autres créances clients | 19 682 193.00 | 19 682 193.00 | | 19 682 193.00 |
VB T. V. A. | 6 999 143.00 | 6 999 143.00 | | 6 999 143.00 |
VC Groupe et associés | 160 477 955.00 | 160 477 955.00 | | 160 477 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383 111.00 | 2 383 111.00 | | 2 383 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 000.00 | | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 217 863.00 | 6 217 863.00 | | 6 217 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 172 747.00 | 187 172 747.00 | | 187 172 747.00 |
VW T.V.A. | 3 328 632.00 | 3 328 632.00 | | 3 328 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 520 911.00 | 38 520 911.00 | 200 000 000.00 | 238 520 911.00 |