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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 098.00 | 74 079.00 | 2 019.00 | 76 098.00 |
AN Terrains | 12 529.00 | 3 026.00 | 9 503.00 | 12 529.00 |
AP Constructions | 115 137.00 | 50 085.00 | 65 053.00 | 115 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 539.00 | 216 738.00 | 132 801.00 | 349 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 351.00 | 343 927.00 | 335 425.00 | 679 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BP En cours de production de services | 233 166.00 | | 233 166.00 | 233 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 813.00 | 84 368.00 | 1 773 445.00 | 1 857 813.00 |
BZ Autres créances | 172 857.00 | | 172 857.00 | 172 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 559 181.00 | | 559 181.00 | 559 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 790.00 | 84 368.00 | 2 800 422.00 | 2 884 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 141.00 | 428 295.00 | 3 135 847.00 | 3 564 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 355.00 | 23 977.00 | | 57 355.00 |
DH Report à nouveau | 23 930.00 | 25 506.00 | | 23 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 257.00 | 851 802.00 | | 883 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 542.00 | 1 231 285.00 | | 1 294 542.00 |
DP Provisions pour risques | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634.00 | 36 874.00 | | 15 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 151.00 | 133 094.00 | | 240 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 111.00 | 106 359.00 | | 112 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 168.00 | 878 203.00 | | 895 168.00 |
EA Autres dettes | 472 144.00 | 477 414.00 | | 472 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 208.00 | 1 631 944.00 | | 1 735 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 847.00 | 2 969 325.00 | | 3 135 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 057.00 | 1 617 445.00 | | 1 495 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 1 327.00 | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FG Production vendue services | 4 882 370.00 | 2 895.00 | 4 885 265.00 | 4 882 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 725.00 | 2 895.00 | 4 886 620.00 | 4 883 725.00 |
FM Production stockée | | | 34 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 169.00 | 406 503.00 | | 425 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 125.00 | 4 948 629.00 | | 5 121 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 867.00 | 4 096 826.00 | | 4 237 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 257.00 | 851 802.00 | | 883 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 794.00 | | 145 897.00 | 537 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 679 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340.00 | 477 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 697.00 | | 21 848.00 | 459 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 124 049.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 681.00 | 46 586.00 | 4 340.00 | 301 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 390.00 | 6 689.00 | | 67 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 292.00 | 39 896.00 | 4 340.00 | 234 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
6T Sur comptes clients | 87 703.00 | 22 251.00 | 25 586.00 | 87 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 703.00 | 22 251.00 | 25 586.00 | 87 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 799.00 | 22 251.00 | 25 586.00 | 193 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 251.00 | 25 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 111.00 | 112 111.00 | | 112 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 110.00 | 214 110.00 | | 214 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 144.00 | 472 144.00 | | 472 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 813.00 | | | 1 857 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VI Groupe et associés | 240 151.00 | | 240 151.00 | 240 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VP Divers | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 660.00 | 2 054 660.00 | 2 000.00 | 2 056 660.00 |
VW T.V.A. | 388 626.00 | 388 626.00 | | 388 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 208.00 | 1 495 057.00 | 240 151.00 | 1 735 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |