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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 959.00 | 77 343.00 | 13 616.00 | 90 959.00 |
AN Terrains | 12 529.00 | 3 026.00 | 9 503.00 | 12 529.00 |
AP Constructions | 115 137.00 | 56 993.00 | 58 144.00 | 115 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 829.00 | 235 296.00 | 146 533.00 | 381 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 502.00 | 372 658.00 | 353 845.00 | 726 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BP En cours de production de services | 261 972.00 | | 261 972.00 | 261 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 523.00 | 51 016.00 | 1 911 507.00 | 1 962 523.00 |
BZ Autres créances | 274 258.00 | | 274 258.00 | 274 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 445 513.00 | | 445 513.00 | 445 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 715.00 | 51 016.00 | 2 977 699.00 | 3 028 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 217.00 | 423 674.00 | 3 331 543.00 | 3 755 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 89 722.00 | 57 355.00 | | 89 722.00 |
DH Report à nouveau | 34 820.00 | 23 930.00 | | 34 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 312.00 | 883 257.00 | | 842 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 855.00 | 1 294 542.00 | | 1 296 855.00 |
DP Provisions pour risques | 103 003.00 | 106 096.00 | | 103 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 003.00 | 106 096.00 | | 103 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 458.00 | 15 634.00 | | 32 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 377.00 | 240 151.00 | | 196 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 947.00 | 112 111.00 | | 118 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 979.00 | 895 168.00 | | 970 979.00 |
EA Autres dettes | 612 924.00 | 472 074.00 | | 612 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 686.00 | 1 735 138.00 | | 1 931 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 543.00 | 3 135 777.00 | | 3 331 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 319.00 | 1 494 987.00 | | 1 909 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FG Production vendue services | 4 947 814.00 | 3 029.00 | 4 950 843.00 | 4 947 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 783.00 | 3 029.00 | 4 952 812.00 | 4 949 783.00 |
FM Production stockée | | | 28 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 289.00 | |
GE Autres charges | | | 47 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | 432.00 | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 530.00 | 432.00 | | 70 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 775.00 | 432.00 | | 61 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 548.00 | 425 169.00 | | 404 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 318.00 | 5 121 125.00 | | 5 301 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 006.00 | 4 237 867.00 | | 4 459 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 312.00 | 883 257.00 | | 842 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 351.00 | | 63 539.00 | 679 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 388.00 | 726 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 388.00 | 509 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 098.00 | | 14 861.00 | 76 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 205.00 | | 48 678.00 | 477 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 927.00 | 44 864.00 | 16 133.00 | 343 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 079.00 | 3 264.00 | | 74 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 848.00 | 41 600.00 | 16 133.00 | 269 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 096.00 | | 3 093.00 | 106 096.00 |
6T Sur comptes clients | 84 368.00 | 23 289.00 | 56 640.00 | 84 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 368.00 | 23 289.00 | 56 640.00 | 84 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 464.00 | 23 289.00 | 59 733.00 | 190 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 289.00 | 56 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 322.00 | 248 322.00 | | 248 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 854.00 | 308 854.00 | | 308 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 924.00 | 612 924.00 | | 612 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 523.00 | | | 1 962 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 269.00 | 6 903.00 | 22 366.00 | 29 269.00 |
VI Groupe et associés | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
VP Divers | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 022.00 | | | 152 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 204.00 | 2 287 204.00 | | 2 287 204.00 |
VW T.V.A. | 394 575.00 | 394 575.00 | | 394 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 686.00 | 1 909 319.00 | 22 366.00 | 1 931 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |