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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 813.00 | 73 602.00 | 17 211.00 | 90 813.00 |
AN Terrains | 12 529.00 | 3 026.00 | 9 503.00 | 12 529.00 |
AP Constructions | 115 137.00 | 77 717.00 | 37 420.00 | 115 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 990.00 | 323 319.00 | 322 671.00 | 645 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 050.00 | 477 664.00 | 539 386.00 | 1 017 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BP En cours de production de services | 287 387.00 | | 287 387.00 | 287 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 469.00 | 89 429.00 | 2 250 041.00 | 2 339 469.00 |
BZ Autres créances | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 378 582.00 | | 378 582.00 | 378 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 876.00 | 89 429.00 | 3 144 447.00 | 3 233 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 925.00 | 567 093.00 | 3 683 833.00 | 4 250 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 933.00 | | | 152 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 283.00 | 162 283.00 | | 162 283.00 |
DH Report à nouveau | 192 533.00 | 69 387.00 | | 192 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 201.00 | 1 023 146.00 | | 926 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 017.00 | 1 584 816.00 | | 1 611 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 450.00 | 183 528.00 | | 175 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 116.00 | 96 288.00 | | 91 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 769.00 | 185 200.00 | | 115 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 739.00 | 967 044.00 | | 984 739.00 |
EA Autres dettes | 705 741.00 | 649 103.00 | | 705 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 816.00 | 2 081 164.00 | | 2 072 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 833.00 | 3 665 979.00 | | 3 683 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 309.00 | 1 932 057.00 | | 1 928 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 726.00 | 3 834.00 | | 2 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
FG Production vendue services | 5 151 935.00 | 5 282.00 | 5 157 217.00 | 5 151 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 421.00 | 5 282.00 | 5 159 703.00 | 5 154 421.00 |
FM Production stockée | | | 24 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 588.00 | |
GE Autres charges | | | 24 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 191.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 338.00 | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | 3 510.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 4 039.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -3 911.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 073.00 | 461 540.00 | | 393 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 388.00 | 5 538 789.00 | | 5 320 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 187.00 | 4 515 643.00 | | 4 394 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 201.00 | 1 023 146.00 | | 926 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 150.00 | | 58 724.00 | 990 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 824.00 | 1 017 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 654.00 | 90 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 170.00 | 773 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 903.00 | | 7 563.00 | 94 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 198.00 | | 24 628.00 | 769 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 049.00 | | 26 532.00 | 126 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 861.00 | 70 998.00 | 28 196.00 | 434 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 419.00 | 11 836.00 | 11 654.00 | 73 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 442.00 | 59 162.00 | 16 542.00 | 361 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 114.00 | 34 588.00 | 41 273.00 | 96 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 114.00 | 34 588.00 | 41 273.00 | 96 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 114.00 | 34 588.00 | 41 273.00 | 96 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 588.00 | 41 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 861.00 | 233 861.00 | | 233 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 436.00 | 279 436.00 | | 279 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 741.00 | 705 741.00 | | 705 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 469.00 | 2 186 536.00 | 152 933.00 | 2 339 469.00 |
VB T. V. A. | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 724.00 | 28 217.00 | 119 593.00 | 172 724.00 |
VI Groupe et associés | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 151.00 | 2 379 218.00 | 154 933.00 | 2 534 151.00 |
VW T.V.A. | 435 256.00 | 435 256.00 | | 435 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 816.00 | 1 928 309.00 | 119 593.00 | 2 072 816.00 |