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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 903.00 | 73 419.00 | 21 484.00 | 94 903.00 |
AN Terrains | 12 529.00 | 3 026.00 | 9 503.00 | 12 529.00 |
AP Constructions | 115 137.00 | 70 809.00 | 44 328.00 | 115 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 269.00 | 287 607.00 | 350 662.00 | 638 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 150.00 | 434 861.00 | 555 289.00 | 990 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BP En cours de production de services | 262 677.00 | | 262 677.00 | 262 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 293.00 | 96 114.00 | 2 112 179.00 | 2 208 293.00 |
BZ Autres créances | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 570 855.00 | | 570 855.00 | 570 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 805.00 | 96 114.00 | 3 110 691.00 | 3 206 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 955.00 | 530 975.00 | 3 665 979.00 | 4 196 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 283.00 | 122 937.00 | | 162 283.00 |
DH Report à nouveau | 69 387.00 | 3 918.00 | | 69 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 146.00 | 904 815.00 | | 1 023 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 816.00 | 1 361 670.00 | | 1 584 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 528.00 | 25 130.00 | | 183 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 288.00 | 157 756.00 | | 96 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 200.00 | 126 354.00 | | 185 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 044.00 | 895 279.00 | | 967 044.00 |
EA Autres dettes | 649 103.00 | 650 546.00 | | 649 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 164.00 | 1 855 066.00 | | 2 081 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 979.00 | 3 341 735.00 | | 3 665 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 057.00 | 1 681 960.00 | | 1 932 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 834.00 | 2 791.00 | | 3 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FG Production vendue services | 5 238 457.00 | 9 111.00 | 5 247 568.00 | 5 238 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 745.00 | 9 111.00 | 5 249 856.00 | 5 240 745.00 |
FM Production stockée | | | -840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 931.00 | 122 897.00 | | 144 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 132.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 17 132.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 689.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 510.00 | 862.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | 1 551.00 | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | 15 581.00 | | -3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 540.00 | 427 034.00 | | 461 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 789.00 | 5 197 054.00 | | 5 538 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 643.00 | 4 292 239.00 | | 4 515 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 146.00 | 904 815.00 | | 1 023 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 435.00 | 2 856.00 | | 8 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 515.00 | | 265 994.00 | 772 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 360.00 | 990 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 467.00 | 94 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 892.00 | 769 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 854.00 | | 18 516.00 | 93 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 612.00 | | 247 478.00 | 552 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 948.00 | 59 935.00 | 48 022.00 | 422 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 111.00 | 7 776.00 | 17 467.00 | 83 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 838.00 | 52 159.00 | 30 555.00 | 339 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 015.00 | 41 704.00 | 15 605.00 | 70 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 015.00 | 41 704.00 | 15 605.00 | 70 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 015.00 | 41 704.00 | 140 605.00 | 195 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 704.00 | 140 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 398.00 | 236 398.00 | | 236 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 017.00 | 281 017.00 | | 281 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 103.00 | 649 103.00 | | 649 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 293.00 | 2 208 293.00 | | 2 208 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 694.00 | 30 587.00 | 113 561.00 | 179 694.00 |
VI Groupe et associés | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 970.00 | 2 335 970.00 | 2 000.00 | 2 337 970.00 |
VW T.V.A. | 392 114.00 | 392 114.00 | | 392 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 164.00 | 1 932 057.00 | 113 561.00 | 2 081 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |