| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 854.00 | 83 111.00 | 10 744.00 | 93 854.00 |
AN Terrains | 12 529.00 | 3 026.00 | 9 503.00 | 12 529.00 |
AP Constructions | 115 137.00 | 63 901.00 | 51 236.00 | 115 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 946.00 | 272 911.00 | 152 035.00 | 424 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 515.00 | 422 948.00 | 349 567.00 | 772 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BP En cours de production de services | 263 518.00 | | 263 518.00 | 263 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 197.00 | 70 015.00 | 1 811 182.00 | 1 881 197.00 |
BZ Autres créances | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 732 422.00 | | 732 422.00 | 732 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 151.00 | 70 015.00 | 2 993 136.00 | 3 063 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 666.00 | 492 963.00 | 3 342 703.00 | 3 835 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 122 937.00 | 89 722.00 | | 122 937.00 |
DH Report à nouveau | 3 918.00 | 34 820.00 | | 3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 815.00 | 842 312.00 | | 904 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 670.00 | 1 296 855.00 | | 1 361 670.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 103 003.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 103 003.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 130.00 | 32 458.00 | | 25 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 756.00 | 196 377.00 | | 157 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 354.00 | 118 947.00 | | 126 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 279.00 | 970 979.00 | | 895 279.00 |
EA Autres dettes | 651 513.00 | 612 924.00 | | 651 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 033.00 | 1 931 686.00 | | 1 856 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 703.00 | 3 331 543.00 | | 3 342 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 756.00 | | | 157 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
FG Production vendue services | 5 015 414.00 | 7 448.00 | 5 022 862.00 | 5 015 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 109.00 | 7 448.00 | 5 025 557.00 | 5 018 109.00 |
FM Production stockée | | | 1 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 785.00 | |
GE Autres charges | | | 11 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 2 145.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 65 292.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 132.00 | 70 530.00 | | 17 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 8 500.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 8 755.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 581.00 | 61 775.00 | | 15 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 034.00 | 404 548.00 | | 427 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 054.00 | 5 301 318.00 | | 5 197 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 239.00 | 4 459 006.00 | | 4 292 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 815.00 | 842 312.00 | | 904 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 502.00 | | 47 793.00 | 726 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 772 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 552 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 959.00 | | 2 895.00 | 90 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 495.00 | | 44 898.00 | 509 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 658.00 | 52 081.00 | 1 791.00 | 372 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 343.00 | 5 767.00 | | 77 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 314.00 | 46 314.00 | 1 791.00 | 295 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 003.00 | 25 000.00 | 3 003.00 | 103 003.00 |
6T Sur comptes clients | 51 016.00 | 39 785.00 | 20 786.00 | 51 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 016.00 | 39 785.00 | 20 786.00 | 51 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 019.00 | 64 785.00 | 23 789.00 | 154 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 785.00 | 23 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 354.00 | 126 354.00 | | 126 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 974.00 | 244 974.00 | | 244 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 182.00 | 285 182.00 | | 285 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 513.00 | 651 513.00 | | 651 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 197.00 | 1 785 373.00 | 95 824.00 | 1 881 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VB T. V. A. | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 339.00 | 6 990.00 | 15 349.00 | 22 339.00 |
VI Groupe et associés | 157 756.00 | | 157 756.00 | 157 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VP Divers | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 016.00 | 1 935 192.00 | 97 824.00 | 2 033 016.00 |
VW T.V.A. | 345 753.00 | 345 753.00 | | 345 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 033.00 | 1 682 927.00 | 173 106.00 | 1 856 033.00 |