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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 501.00 | 90 301.00 | 5 199.00 | 95 501.00 |
AN Terrains | 12 529.00 | 3 026.00 | 9 503.00 | 12 529.00 |
AP Constructions | 115 137.00 | 91 534.00 | 23 603.00 | 115 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 651.00 | 406 861.00 | 284 790.00 | 691 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 158.00 | 591 722.00 | 494 436.00 | 1 086 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BP En cours de production de services | 342 785.00 | | 342 785.00 | 342 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 507.00 | 117 636.00 | 2 030 870.00 | 2 148 507.00 |
BZ Autres créances | 98 943.00 | | 98 943.00 | 98 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 747 837.00 | | 747 837.00 | 747 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 987.00 | 117 636.00 | 3 309 351.00 | 3 426 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 146.00 | 709 359.00 | 3 803 787.00 | 4 513 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 169.00 | | | 141 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 283.00 | 162 283.00 | | 162 283.00 |
DH Report à nouveau | 233 301.00 | 218 734.00 | | 233 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 893.00 | 1 014 567.00 | | 1 073 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 477.00 | 1 725 584.00 | | 1 799 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 826.00 | 147 338.00 | | 113 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 215.00 | 92 178.00 | | 91 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 459.00 | 184 667.00 | | 197 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 209.00 | 939 629.00 | | 986 209.00 |
EA Autres dettes | 613 584.00 | 615 075.00 | | 613 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 310.00 | 1 978 887.00 | | 2 004 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 787.00 | 3 704 471.00 | | 3 803 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 595.00 | 1 867 575.00 | | 1 921 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 514.00 | 2 831.00 | | 2 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 215.00 | | | 91 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FG Production vendue services | 5 376 185.00 | 10 241.00 | 5 386 426.00 | 5 376 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 240.00 | 10 241.00 | 5 389 481.00 | 5 379 240.00 |
FM Production stockée | | | 14 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 015.00 | |
GE Autres charges | | | 14 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 277.00 | | | 262 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 277.00 | | | 262 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 277.00 | -320.00 | | 262 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 827.00 | 393 154.00 | | 386 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 418.00 | 5 553 142.00 | | 5 872 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 525.00 | 4 538 575.00 | | 4 798 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 893.00 | 1 014 567.00 | | 1 073 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 301.00 | | 58 669.00 | 1 045 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 812.00 | 1 086 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 812.00 | 819 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 813.00 | | 4 688.00 | 90 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 147.00 | | 53 982.00 | 783 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 341.00 | | | 171 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 552.00 | 68 993.00 | 17 822.00 | 540 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 453.00 | 7 848.00 | | 82 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 098.00 | 61 144.00 | 17 822.00 | 458 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 359.00 | 71 015.00 | 33 738.00 | 80 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 359.00 | 71 015.00 | 33 738.00 | 80 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 359.00 | 71 015.00 | 33 738.00 | 80 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 015.00 | 33 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 459.00 | 197 459.00 | | 197 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 795.00 | 271 795.00 | | 271 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 023.00 | 289 023.00 | | 289 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 584.00 | 613 584.00 | | 613 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 507.00 | 2 007 338.00 | 141 169.00 | 2 148 507.00 |
VB T. V. A. | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 313.00 | 28 598.00 | 82 715.00 | 111 313.00 |
VI Groupe et associés | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 732.00 | 2 156 563.00 | 143 169.00 | 2 299 732.00 |
VW T.V.A. | 385 344.00 | 385 344.00 | | 385 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 310.00 | 1 921 595.00 | 82 715.00 | 2 004 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |