| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 813.00 | 82 453.00 | 8 359.00 | 90 813.00 |
AN Terrains | 12 529.00 | 3 026.00 | 9 503.00 | 12 529.00 |
AP Constructions | 115 137.00 | 84 626.00 | 30 511.00 | 115 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 481.00 | 370 447.00 | 285 034.00 | 655 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 301.00 | 540 552.00 | 504 749.00 | 1 045 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BP En cours de production de services | 328 777.00 | | 328 777.00 | 328 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 626.00 | 80 359.00 | 1 984 267.00 | 2 064 626.00 |
BZ Autres créances | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 732 581.00 | | 732 581.00 | 732 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 081.00 | 80 359.00 | 3 199 722.00 | 3 280 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 382.00 | 620 911.00 | 3 704 471.00 | 4 325 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 283.00 | 162 283.00 | | 162 283.00 |
DH Report à nouveau | 218 734.00 | 192 533.00 | | 218 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 567.00 | 926 201.00 | | 1 014 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 584.00 | 1 611 017.00 | | 1 725 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 338.00 | 175 450.00 | | 147 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 178.00 | 91 116.00 | | 92 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 667.00 | 115 769.00 | | 184 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 629.00 | 984 739.00 | | 939 629.00 |
EA Autres dettes | 615 075.00 | 705 741.00 | | 615 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 887.00 | 2 072 816.00 | | 1 978 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 471.00 | 3 683 833.00 | | 3 704 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 575.00 | 1 928 309.00 | | 1 867 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 831.00 | 2 726.00 | | 2 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
FG Production vendue services | 5 359 036.00 | 4 142.00 | 5 363 178.00 | 5 359 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 775.00 | 4 142.00 | 5 365 917.00 | 5 361 775.00 |
FM Production stockée | | | 41 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 35.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 401.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -401.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 154.00 | 393 073.00 | | 393 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 142.00 | 5 320 388.00 | | 5 553 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 575.00 | 4 394 187.00 | | 4 538 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 567.00 | 926 201.00 | | 1 014 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 050.00 | | 31 664.00 | 1 017 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 1 045 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 783 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 656.00 | | 12 904.00 | 773 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 581.00 | | 18 760.00 | 152 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 664.00 | 66 301.00 | 3 413.00 | 477 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 602.00 | 8 851.00 | | 73 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 062.00 | 57 449.00 | 3 413.00 | 404 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 429.00 | 32 363.00 | 41 432.00 | 89 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 429.00 | 32 363.00 | 41 432.00 | 89 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 429.00 | 32 363.00 | 41 432.00 | 89 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 362.00 | 41 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 667.00 | 184 667.00 | | 184 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 110.00 | 237 110.00 | | 237 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 943.00 | 273 943.00 | | 273 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 075.00 | 615 075.00 | | 615 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 626.00 | 2 064 626.00 | | 2 064 626.00 |
VB T. V. A. | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 507.00 | 33 195.00 | 111 313.00 | 144 507.00 |
VI Groupe et associés | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 032.00 | 2 181 032.00 | 2 000.00 | 2 183 032.00 |
VW T.V.A. | 376 138.00 | 376 138.00 | | 376 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 887.00 | 1 867 575.00 | 111 313.00 | 1 978 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 453.00 | 60 602.00 | | 42 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 575.00 | 76 641.00 | | 73 575.00 |
ST Autres comptes | 389 566.00 | 405 312.00 | | 389 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 052.00 | 110 652.00 | | 137 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 647 134.00 | 533 558.00 | | 647 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 319.00 | 37 631.00 | | 22 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 772.00 | 98 233.00 | | 64 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 067 516.00 | 1 041 037.00 | | 1 067 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 869.00 | 185 801.00 | | 205 869.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 327.00 | 1 126 162.00 | | 1 247 327.00 |