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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 911.00 | 57 069.00 | 2 842.00 | 59 911.00 |
AH Fonds commercial | 710 037.00 | | 710 037.00 | 710 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 426.00 | 4 020.00 | 24 406.00 | 28 426.00 |
AN Terrains | 130 184.00 | 56 161.00 | 74 023.00 | 130 184.00 |
AP Constructions | 1 140 636.00 | 703 932.00 | 436 703.00 | 1 140 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 162.00 | 1 009 110.00 | 366 051.00 | 1 375 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 660.00 | 633 044.00 | 146 615.00 | 779 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 095.00 | | 142 095.00 | 142 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 135.00 | 2 463 338.00 | 1 950 796.00 | 4 414 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243 968.00 | 350 862.00 | 893 106.00 | 1 243 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 896.00 | 4 876.00 | 2 994 020.00 | 2 998 896.00 |
BZ Autres créances | 1 331 802.00 | | 1 331 802.00 | 1 331 802.00 |
CF Disponibilités | 97 102.00 | | 97 102.00 | 97 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 013.00 | 355 738.00 | 5 370 275.00 | 5 726 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 140 149.00 | 2 819 076.00 | 7 321 072.00 | 10 140 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 062.00 | | | 345 062.00 |
DH Report à nouveau | 716 762.00 | | | 716 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 426.00 | | | 652 426.00 |
DK Provisions réglementées | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 093.00 | | | 1 854 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 065.00 | | | 899 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 194.00 | | | 3 389 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 172.00 | | | 894 172.00 |
EA Autres dettes | 284 545.00 | | | 284 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 978.00 | | | 5 466 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 072.00 | | | 7 321 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 423.00 | | | 4 933 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 444.00 | | | 194 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 338 467.00 | | 25 338 467.00 | 25 338 467.00 |
FG Production vendue services | 119 453.00 | | 119 453.00 | 119 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 457 920.00 | | 25 457 920.00 | 25 457 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 262 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 232 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 209 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 062.00 | | | 369 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 080.00 | | | 294 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 295 001.00 | | | 26 295 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 642 574.00 | | | 25 642 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 426.00 | | | 652 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 935.00 | | 272 021.00 | 4 254 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 110 122.00 | 4 414 135.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 110 122.00 | 3 567 739.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 969.00 | | 24 406.00 | 773 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 381.00 | | 247 180.00 | 3 433 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 584.00 | | 435.00 | 47 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 260.00 | 246 909.00 | 78 831.00 | 2 295 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 300.00 | 2 789.00 | | 58 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 960.00 | 244 120.00 | 78 831.00 | 2 236 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 287.00 | | 19 444.00 | 115 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 393.00 | 350 865.00 | 422 396.00 | 422 393.00 |
6T Sur comptes clients | 16 780.00 | | 11 904.00 | 16 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 173.00 | 350 865.00 | 434 300.00 | 439 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 461.00 | 350 865.00 | 453 744.00 | 554 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 865.00 | 434 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 194.00 | 3 389 194.00 | | 3 389 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 827.00 | 544 827.00 | | 544 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 545.00 | 284 545.00 | | 284 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 465.00 | | | 2 992 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 182 453.00 | | | 182 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 686.00 | | | 1 019 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 064.00 | 195 064.00 | | 195 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 000.00 | 170 445.00 | 400 244.00 | 704 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 922.00 | | | 152 922.00 |
VP Divers | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 963.00 | 4 384 943.00 | 48 020.00 | 4 432 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 978.00 | 4 933 423.00 | 400 244.00 | 5 466 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
ST Autres comptes | 2 077 016.00 | | | 2 077 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 636.00 | | | 311 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 663.00 | | | 181 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 399 577.00 | | | 1 399 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 027.00 | | | 480 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 045.00 | | | 166 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466 983.00 | | | 1 466 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 854 926.00 | | | 1 854 926.00 |
ZE Dividendes | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 268 257.00 | | | 4 268 257.00 |