| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 510.00 | 147 096.00 | 82 414.00 | 229 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 038.00 | 200 000.00 | 1 100 038.00 | 1 300 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 148 974.00 | 93 235.00 | 55 739.00 | 148 974.00 |
AP Constructions | 1 463 013.00 | 1 013 012.00 | 450 001.00 | 1 463 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 449.00 | 1 423 824.00 | 208 625.00 | 1 632 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 218.00 | 790 478.00 | 300 740.00 | 1 091 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 944.00 | 3 671 665.00 | 3 108 279.00 | 6 779 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 406.00 | | 446 406.00 | 446 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 853.00 | | 220 853.00 | 220 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073 513.00 | 73 469.00 | 4 000 044.00 | 4 073 513.00 |
BZ Autres créances | 960 779.00 | | 960 779.00 | 960 779.00 |
CF Disponibilités | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 231.00 | 73 469.00 | 5 820 762.00 | 5 894 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 674 175.00 | 3 745 134.00 | 8 929 041.00 | 12 674 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
CU Autres participations | 841 524.00 | | 841 524.00 | 841 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 062.00 | 345 062.00 | | 345 062.00 |
DH Report à nouveau | 910 506.00 | 887 632.00 | | 910 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 969.00 | 622 874.00 | | 179 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 537.00 | 1 899 568.00 | | 1 479 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 864.00 | 416 413.00 | | 2 070 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 954.00 | 4 109 494.00 | | 4 221 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 894.00 | 872 849.00 | | 705 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 673.00 | 213 260.00 | | 34 673.00 |
EA Autres dettes | 416 119.00 | 528 515.00 | | 416 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 449 504.00 | 6 140 531.00 | | 7 449 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 929 041.00 | 8 040 099.00 | | 8 929 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 761 773.00 | 5 878 512.00 | | 5 761 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 9 811.00 | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 518.00 | | 3 008 518.00 | 3 008 518.00 |
FD Production vendue biens | 31 605 927.00 | 163 286.00 | 31 769 214.00 | 31 605 927.00 |
FG Production vendue services | 280 235.00 | | 280 235.00 | 280 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 894 681.00 | 163 286.00 | 35 057 968.00 | 34 894 681.00 |
FM Production stockée | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 378 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 918 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 967 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 331 499.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 380.00 | 52 061.00 | | 11 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 380.00 | 52 061.00 | | 26 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 834.00 | -6 481.00 | | 8 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 969.00 | 18 447.00 | | 21 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 803.00 | 11 966.00 | | 230 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 423.00 | 40 094.00 | | -204 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 129 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 217 202.00 | | 17 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 409 289.00 | 33 634 001.00 | | 35 409 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 229 320.00 | 33 011 127.00 | | 35 229 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 969.00 | 622 873.00 | | 179 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 570.00 | | 1 139 049.00 | 5 987 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 722.00 | 910 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 014.00 | 147 661.00 | 6 779 944.00 | 199 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 1 533 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 014.00 | 143 249.00 | 4 335 654.00 | 199 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 058.00 | | 16 200.00 | 1 518 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405 884.00 | | 272 033.00 | 4 405 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 629.00 | | 850 815.00 | 63 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 090.00 | 473 544.00 | 121 969.00 | 3 320 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 261.00 | 230 545.00 | 690.00 | 121 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 829.00 | 242 999.00 | 121 279.00 | 3 198 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 474.00 | 49 733.00 | 2 738.00 | 26 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 474.00 | 49 733.00 | 2 738.00 | 26 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 474.00 | 49 733.00 | 2 738.00 | 26 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 733.00 | 2 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 954.00 | 4 221 954.00 | | 4 221 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 999.00 | 375 999.00 | | 375 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 494.00 | 262 494.00 | | 262 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 119.00 | 416 119.00 | | 416 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 932 575.00 | 3 932 575.00 | | 3 932 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
VB T. V. A. | 158 892.00 | 158 892.00 | | 158 892.00 |
VC Groupe et associés | 720 519.00 | 720 519.00 | | 720 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 392.00 | 382 661.00 | 1 363 850.00 | 2 070 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 943 353.00 | | | 1 943 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 855.00 | | | 279 855.00 |
VP Divers | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 330.00 | 4 955 195.00 | 210 135.00 | 5 165 330.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 449 504.00 | 5 761 773.00 | 1 363 850.00 | 7 449 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 133.00 | | | 134 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
ST Autres comptes | 3 603 826.00 | | | 3 603 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583 040.00 | | | 583 040.00 |
YT Sous‐traitance | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 903 926.00 | | | 903 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 202 071.00 | | | 2 202 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 678 315.00 | | | 2 678 315.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 161 051.00 | | | 5 161 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |