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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 284.00 | 65 792.00 | 40 491.00 | 106 284.00 |
AH Fonds commercial | 800 038.00 | | 800 038.00 | 800 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 130 184.00 | 80 286.00 | 49 898.00 | 130 184.00 |
AP Constructions | 1 219 671.00 | 872 115.00 | 347 556.00 | 1 219 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 464.00 | 1 294 817.00 | 182 647.00 | 1 477 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 645.00 | 666 128.00 | 70 516.00 | 736 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 078.00 | 2 983 159.00 | 1 562 919.00 | 4 546 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 881.00 | | 260 881.00 | 260 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 484.00 | 7 319.00 | 3 119 165.00 | 3 126 484.00 |
BZ Autres créances | 646 270.00 | | 646 270.00 | 646 270.00 |
CF Disponibilités | 535 805.00 | | 535 805.00 | 535 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 222.00 | 7 319.00 | 4 720 903.00 | 4 728 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 274 300.00 | 2 990 478.00 | 6 283 822.00 | 9 274 300.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 062.00 | | | 345 062.00 |
DH Report à nouveau | 796 391.00 | | | 796 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 072.00 | | | 737 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 525.00 | | | 1 922 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 110.00 | | | 422 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 698.00 | | | 2 889 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 610.00 | | | 710 610.00 |
EA Autres dettes | 338 879.00 | | | 338 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 296.00 | | | 4 361 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 822.00 | | | 6 283 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 510.00 | | | 4 073 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 842 121.00 | 29 520.00 | 28 871 641.00 | 28 842 121.00 |
FG Production vendue services | 226 783.00 | | 226 783.00 | 226 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 068 904.00 | 29 520.00 | 29 098 423.00 | 29 068 904.00 |
FM Production stockée | | | -40 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 337 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 508 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 091 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 631.00 | | | 258 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 642.00 | | | -109 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 160.00 | | | 138 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 680.00 | | | 269 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 359 530.00 | | | 29 359 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 622 458.00 | | | 28 622 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 072.00 | | | 737 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 568.00 | | 30 746.00 | 4 610 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 236.00 | 4 546 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 236.00 | 3 567 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 342.00 | | | 910 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 365.00 | | 17 406.00 | 3 645 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 862.00 | | 13 340.00 | 54 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 368.00 | 199 027.00 | 95 236.00 | 2 879 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 846.00 | 21 967.00 | | 47 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 522.00 | 177 061.00 | 95 236.00 | 2 831 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 848.00 | 1 010.00 | 16 539.00 | 22 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 848.00 | 1 010.00 | 16 539.00 | 22 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 848.00 | 1 010.00 | 16 539.00 | 22 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | 16 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 698.00 | 2 889 698.00 | | 2 889 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 116.00 | 418 116.00 | | 418 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 921.00 | 225 921.00 | | 225 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 879.00 | 338 879.00 | | 338 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 678.00 | 60 000.00 | 6 678.00 | 66 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 164.00 | 3 118 164.00 | | 3 118 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
VC Groupe et associés | 507 829.00 | 507 829.00 | | 507 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 481.00 | 133 694.00 | 264 311.00 | 421 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 714.00 | | | 163 714.00 |
VP Divers | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 726.00 | 3 872 729.00 | 14 997.00 | 3 887 726.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 296.00 | 4 073 510.00 | 264 311.00 | 4 361 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
ST Autres comptes | 2 757 838.00 | | | 2 757 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 878.00 | | | 467 878.00 |
YT Sous‐traitance | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 757 812.00 | | | 757 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 274.00 | | | 234 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 828 064.00 | | | 1 828 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 144 626.00 | | | 2 144 626.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 081 395.00 | | | 4 081 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |